| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,575.26 | 12,215.12 | 3,728.64 | 1,489.60 |
| 收到的税费返还 | 2,296.34 | 596.43 | 596.43 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,543.83 | 1,011.66 | 626.49 | 513.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,415.43 | 13,823.21 | 4,951.56 | 2,003.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,363.43 | 9,716.90 | 4,352.96 | 1,754.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,358.24 | 1,811.05 | 1,302.06 | 824.39 |
| 支付的各项税费 | 5,425.91 | 3,852.54 | 2,011.95 | 1,174.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 824.03 | 643.14 | 427.72 | 54.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,971.61 | 16,023.62 | 8,094.69 | 3,807.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 443.82 | -2,200.42 | -3,143.13 | -1,804.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 37,250.00 | 31,100.00 | 25,000.00 | 10,057.24 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 304.92 | 200.94 | 148.51 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 37,554.92 | 31,300.94 | 25,148.51 | 10,057.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,936.46 | 5,304.77 | 2,796.55 | 2,267.90 |
| 投资所支付的现金 | 33,250.00 | 33,250.00 | 27,100.00 | 21,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 42,186.46 | 38,554.77 | 29,896.55 | 23,267.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,631.54 | -7,253.83 | -4,748.04 | -13,210.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,145.00 | 2,145.00 | 2,145.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,145.00 | 2,145.00 | 2,145.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,145.00 | -2,145.00 | -2,145.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,332.72 | -11,599.25 | -10,036.17 | -15,015.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,393.78 | 45,393.78 | 45,393.78 | 45,393.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,061.06 | 33,794.53 | 35,357.61 | 30,378.75 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,135.14 | -- | 4,805.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 120.88 | -- | 2,713.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 85.69 | -- | 88.18 | -- |
| 无形资产摊销 | 140.10 | -- | 70.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 54.13 | -- | 27.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.09 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -197.22 | -- |
| 投资损失 | -272.40 | -- | -139.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -132.13 | -- | -407.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -10,207.68 | -- | -504.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,594.78 | -- | -13,445.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,114.79 | -- | 3,845.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 443.82 | -- | -3,143.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 39,061.06 | -- | 35,357.61 | -- |
| 现金的期初余额 | 45,393.78 | -- | 45,393.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,332.72 | -- | -10,036.17 | -- |
每日必读
发行与分配