天箭科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
天箭科技(002977) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,215.123,728.641,489.60
收到的税费返还596.43596.43--
收到的其他与经营活动有关的现金1,011.66626.49513.79
经营活动现金流入小计13,823.214,951.562,003.39
购买商品、接受劳务支付的现金9,716.904,352.961,754.26
支付给职工以及为职工支付的现金1,811.051,302.06824.39
支付的各项税费3,852.542,011.951,174.66
支付的其他与经营活动有关的现金643.14427.7254.45
经营活动现金流出小计16,023.628,094.693,807.76
经营活动产生的现金流量净额-2,200.42-3,143.13-1,804.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,100.0025,000.0010,057.24
取得投资收益所收到的现金200.94148.51--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计31,300.9425,148.5110,057.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,304.772,796.552,267.90
投资所支付的现金33,250.0027,100.0021,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计38,554.7729,896.5523,267.90
投资活动产生的现金流量净额-7,253.83-4,748.04-13,210.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金------
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计------
偿还债务支付的现金------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,145.002,145.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计2,145.002,145.00--
筹资活动产生的现金流量净额-2,145.00-2,145.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------
五、现金及现金等价物净增加额-11,599.25-10,036.17-15,015.03
加:期初现金及现金等价物余额45,393.7845,393.7845,393.78
六、期末现金及现金等价物余额33,794.5335,357.6130,378.75
附注
净利润--4,805.09--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--2,713.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--88.18--
无形资产摊销--70.05--
长期待摊费用摊销--27.07--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用---197.22--
投资损失---139.10--
递延所得税资产减少---407.05--
递延所得税负债增加------
存货的减少---504.24--
经营性应收项目的减少---13,445.42--
经营性应付项目的增加--3,845.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额---3,143.13--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--35,357.61--
现金的期初余额--45,393.78--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---10,036.17--
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