天箭科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
天箭科技(002977) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金313.6526,575.2612,215.123,728.641,489.60
收到的税费返还--2,296.34596.43596.43--
收到的其他与经营活动有关的现金333.672,543.831,011.66626.49513.79
经营活动现金流入小计647.3231,415.4313,823.214,951.562,003.39
购买商品、接受劳务支付的现金1,879.4222,363.439,716.904,352.961,754.26
支付给职工以及为职工支付的现金928.182,358.241,811.051,302.06824.39
支付的各项税费332.535,425.913,852.542,011.951,174.66
支付的其他与经营活动有关的现金141.19824.03643.14427.7254.45
经营活动现金流出小计3,281.3230,971.6116,023.628,094.693,807.76
经营活动产生的现金流量净额-2,634.01443.82-2,200.42-3,143.13-1,804.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--37,250.0031,100.0025,000.0010,057.24
取得投资收益所收到的现金--304.92200.94148.51--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--37,554.9231,300.9425,148.5110,057.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,867.828,936.465,304.772,796.552,267.90
投资所支付的现金6,300.0033,250.0033,250.0027,100.0021,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,167.8242,186.4638,554.7729,896.5523,267.90
投资活动产生的现金流量净额-9,167.82-4,631.54-7,253.83-4,748.04-13,210.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--2,145.002,145.002,145.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--2,145.002,145.002,145.00--
筹资活动产生的现金流量净额---2,145.00-2,145.00-2,145.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-11,801.83-6,332.72-11,599.25-10,036.17-15,015.03
加:期初现金及现金等价物余额39,061.0645,393.7845,393.7845,393.7845,393.78
六、期末现金及现金等价物余额27,259.2339,061.0633,794.5335,357.6130,378.75
附注
净利润--11,135.14--4,805.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--120.88--2,713.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--85.69--88.18--
无形资产摊销--140.10--70.05--
长期待摊费用摊销--54.13--27.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.09------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-------197.22--
投资损失---272.40---139.10--
递延所得税资产减少---132.13---407.05--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---10,207.68---504.24--
经营性应收项目的减少---1,594.78---13,445.42--
经营性应付项目的增加--1,114.79--3,845.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--443.82---3,143.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,061.06--35,357.61--
现金的期初余额--45,393.78--45,393.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,332.72---10,036.17--
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