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朝阳科技(002981) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,165.68 | 77,368.92 | 55,153.75 | 20,236.72 | |
收到的税费返还 | 2,316.82 | 1,862.79 | 1,141.36 | 424.26 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 965.01 | -73.25 | 185.18 | 39.86 | |
经营活动现金流入小计 | 76,447.51 | 79,158.46 | 56,480.29 | 20,700.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,408.48 | 64,556.00 | 44,316.42 | 11,198.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,886.37 | 11,280.60 | 8,430.89 | 3,600.65 | |
支付的各项税费 | 1,416.35 | 881.91 | 903.11 | 551.68 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,672.90 | 1,110.94 | 1,298.28 | 519.13 | |
经营活动现金流出小计 | 72,384.11 | 77,829.45 | 54,948.69 | 15,869.65 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,063.40 | 1,329.01 | 1,531.60 | 4,831.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 71.03 | 61.54 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | -- | 71.03 | 61.54 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,429.01 | 9,831.31 | 6,425.09 | 4,975.33 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 29,429.01 | 9,831.31 | 6,425.09 | 4,975.33 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,429.01 | -9,760.28 | -6,363.55 | -4,975.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 37,698.00 | 36,168.27 | 36,168.27 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 9,993.07 | 6,993.07 | 6,993.07 | 1,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 47,691.07 | 43,161.34 | 43,161.34 | 1,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | 1,921.06 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,096.46 | 962.03 | -- | 26.89 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,285.38 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 3,381.84 | 1,962.03 | -- | 1,947.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 44,309.23 | 41,199.31 | 43,161.34 | -947.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -901.92 | -13.78 | 515.79 | 90.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,041.70 | 32,754.26 | 38,845.17 | -1,001.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,578.31 | 6,616.43 | 6,616.43 | 6,616.43 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,620.01 | 39,370.69 | 45,461.60 | 5,614.85 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,545.91 | -- | 1,601.98 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 330.29 | -- | 238.02 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,824.67 | -- | 824.08 | -- | |
无形资产摊销 | 42.11 | -- | 47.66 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 12.39 | -- | 4.56 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 8.71 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,068.79 | -- | -496.16 | -- | |
投资损失 | -65.40 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -14.00 | -- | -30.23 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -5,440.52 | -- | -5,814.19 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 3,456.62 | -- | 3,896.56 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,706.18 | -- | 1,259.33 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,063.40 | -- | 1,531.60 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 24,620.01 | -- | 45,461.60 | -- | |
现金的期初余额 | 6,578.31 | -- | 6,616.43 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 18,041.70 | -- | 38,845.17 | -- |
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