朝阳科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
朝阳科技(002981) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,165.6877,368.9255,153.7520,236.72
收到的税费返还2,316.821,862.791,141.36424.26
收到的其他与经营活动有关的现金965.01-73.25185.1839.86
经营活动现金流入小计76,447.5179,158.4656,480.2920,700.84
购买商品、接受劳务支付的现金50,408.4864,556.0044,316.4211,198.18
支付给职工以及为职工支付的现金18,886.3711,280.608,430.893,600.65
支付的各项税费1,416.35881.91903.11551.68
支付的其他与经营活动有关的现金1,672.901,110.941,298.28519.13
经营活动现金流出小计72,384.1177,829.4554,948.6915,869.65
经营活动产生的现金流量净额4,063.401,329.011,531.604,831.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--71.0361.54--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--71.0361.54--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,429.019,831.316,425.094,975.33
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金10,000.00------
投资活动现金流出小计29,429.019,831.316,425.094,975.33
投资活动产生的现金流量净额-29,429.01-9,760.28-6,363.55-4,975.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金37,698.0036,168.2736,168.27--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金9,993.076,993.076,993.071,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计47,691.0743,161.3443,161.341,000.00
偿还债务支付的现金1,000.001,000.00--1,921.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,096.46962.03--26.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,285.38------
筹资活动现金流出小计3,381.841,962.03--1,947.95
筹资活动产生的现金流量净额44,309.2341,199.3143,161.34-947.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-901.92-13.78515.7990.51
五、现金及现金等价物净增加额18,041.7032,754.2638,845.17-1,001.58
加:期初现金及现金等价物余额6,578.316,616.436,616.436,616.43
六、期末现金及现金等价物余额24,620.0139,370.6945,461.605,614.85
附注
净利润4,545.91--1,601.98--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备330.29--238.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,824.67--824.08--
无形资产摊销42.11--47.66--
长期待摊费用摊销12.39--4.56--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失8.71------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,068.79---496.16--
投资损失-65.40------
递延所得税资产减少-14.00---30.23--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,440.52---5,814.19--
经营性应收项目的减少3,456.62--3,896.56--
经营性应付项目的增加-1,706.18--1,259.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,063.40--1,531.60--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,620.01--45,461.60--
现金的期初余额6,578.31--6,616.43--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额18,041.70--38,845.17--
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