朝阳科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
朝阳科技(002981) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金149,640.11110,146.1064,431.3132,890.63
收到的税费返还4,213.123,385.052,110.31902.58
收到的其他与经营活动有关的现金1,303.861,461.221,279.83503.16
经营活动现金流入小计155,157.09114,992.3767,821.4534,296.37
购买商品、接受劳务支付的现金95,165.8271,988.8939,668.9117,845.90
支付给职工以及为职工支付的现金27,703.2020,826.8113,396.176,007.34
支付的各项税费2,462.501,576.171,249.68740.25
支付的其他与经营活动有关的现金7,240.906,232.864,016.893,264.66
经营活动现金流出小计132,572.42100,624.7358,331.6627,858.15
经营活动产生的现金流量净额22,584.6814,367.649,489.796,438.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金90.00------
取得投资收益所收到的现金34.11------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额765.24207.93213.93207.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,599.73------
收到的其他与投资活动有关的现金50.00829.31829.310.12
投资活动现金流入小计2,539.081,037.231,043.23208.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,985.469,148.076,612.611,820.86
投资所支付的现金963.684,682.174,772.215,007.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,007.16342.23235.00--
支付的其他与投资活动有关的现金4,100.00800.01800.01--
投资活动现金流出小计23,056.3014,972.4912,419.836,828.03
投资活动产生的现金流量净额-20,517.22-13,935.25-11,376.59-6,619.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15.0015.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金15.00------
取得借款收到的现金15,891.2215,891.229,191.225,666.22
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,000.543,055.813,024.21--
筹资活动现金流入小计18,906.7618,962.0412,215.445,666.22
偿还债务支付的现金24,326.6022,326.2013,434.986,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,062.771,929.391,763.04188.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金796.19204.88----
筹资活动现金流出小计27,185.5724,460.4615,198.017,088.28
筹资活动产生的现金流量净额-8,278.81-5,498.43-2,982.58-1,422.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响374.02-216.45-55.35-302.54
五、现金及现金等价物净增加额-5,837.33-5,282.50-4,924.73-1,906.36
加:期初现金及现金等价物余额23,085.8423,085.8423,085.8423,085.84
六、期末现金及现金等价物余额17,248.5117,803.3518,161.1121,179.48
附注
净利润11,899.40--3,167.66--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,282.20--653.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,058.04--2,603.83--
无形资产摊销333.29--253.93--
长期待摊费用摊销42.23--177.12--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.09------
固定资产报废损失1.82------
公允价值变动损失-2,988.89--411.01--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用559.71---1,882.45--
投资损失-556.46--60.86--
递延所得税资产减少597.49--356.22--
递延所得税负债增加-47.79---4,742.09--
存货的减少4,945.75---756.42--
经营性应收项目的减少299.32---2,861.90--
经营性应付项目的增加-3,408.08--12,040.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额22,584.68--9,489.79--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,248.51--18,161.11--
现金的期初余额23,085.84--23,085.84--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,837.33---4,924.73--
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