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朝阳科技(002981) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,640.11 | 110,146.10 | 64,431.31 | 32,890.63 | |
收到的税费返还 | 4,213.12 | 3,385.05 | 2,110.31 | 902.58 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,303.86 | 1,461.22 | 1,279.83 | 503.16 | |
经营活动现金流入小计 | 155,157.09 | 114,992.37 | 67,821.45 | 34,296.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,165.82 | 71,988.89 | 39,668.91 | 17,845.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,703.20 | 20,826.81 | 13,396.17 | 6,007.34 | |
支付的各项税费 | 2,462.50 | 1,576.17 | 1,249.68 | 740.25 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,240.90 | 6,232.86 | 4,016.89 | 3,264.66 | |
经营活动现金流出小计 | 132,572.42 | 100,624.73 | 58,331.66 | 27,858.15 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,584.68 | 14,367.64 | 9,489.79 | 6,438.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 90.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 34.11 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 765.24 | 207.93 | 213.93 | 207.93 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,599.73 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | 829.31 | 829.31 | 0.12 | |
投资活动现金流入小计 | 2,539.08 | 1,037.23 | 1,043.23 | 208.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,985.46 | 9,148.07 | 6,612.61 | 1,820.86 | |
投资所支付的现金 | 963.68 | 4,682.17 | 4,772.21 | 5,007.16 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,007.16 | 342.23 | 235.00 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,100.00 | 800.01 | 800.01 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 23,056.30 | 14,972.49 | 12,419.83 | 6,828.03 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,517.22 | -13,935.25 | -11,376.59 | -6,619.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 15.00 | 15.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 15,891.22 | 15,891.22 | 9,191.22 | 5,666.22 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.54 | 3,055.81 | 3,024.21 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 18,906.76 | 18,962.04 | 12,215.44 | 5,666.22 | |
偿还债务支付的现金 | 24,326.60 | 22,326.20 | 13,434.98 | 6,900.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,062.77 | 1,929.39 | 1,763.04 | 188.28 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 796.19 | 204.88 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 27,185.57 | 24,460.46 | 15,198.01 | 7,088.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,278.81 | -5,498.43 | -2,982.58 | -1,422.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 374.02 | -216.45 | -55.35 | -302.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,837.33 | -5,282.50 | -4,924.73 | -1,906.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,085.84 | 23,085.84 | 23,085.84 | 23,085.84 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,248.51 | 17,803.35 | 18,161.11 | 21,179.48 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,899.40 | -- | 3,167.66 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,282.20 | -- | 653.36 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,058.04 | -- | 2,603.83 | -- | |
无形资产摊销 | 333.29 | -- | 253.93 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 42.23 | -- | 177.12 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.09 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 1.82 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -2,988.89 | -- | 411.01 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 559.71 | -- | -1,882.45 | -- | |
投资损失 | -556.46 | -- | 60.86 | -- | |
递延所得税资产减少 | 597.49 | -- | 356.22 | -- | |
递延所得税负债增加 | -47.79 | -- | -4,742.09 | -- | |
存货的减少 | 4,945.75 | -- | -756.42 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 299.32 | -- | -2,861.90 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,408.08 | -- | 12,040.95 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 22,584.68 | -- | 9,489.79 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 17,248.51 | -- | 18,161.11 | -- | |
现金的期初余额 | 23,085.84 | -- | 23,085.84 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,837.33 | -- | -4,924.73 | -- |
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