朝阳科技

- 002981

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
朝阳科技(002981) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,752.8661,631.4935,360.60
收到的税费返还6,802.014,266.861,983.47
收到的其他与经营活动有关的现金2,216.48860.60506.09
经营活动现金流入小计113,771.3666,758.9537,850.16
购买商品、接受劳务支付的现金73,059.9046,627.3331,784.42
支付给职工以及为职工支付的现金27,308.3216,672.417,326.96
支付的各项税费2,735.452,074.901,313.11
支付的其他与经营活动有关的现金8,766.424,684.002,407.79
经营活动现金流出小计111,870.1070,058.6442,832.28
经营活动产生的现金流量净额1,901.26-3,299.69-4,982.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,546.471,189.3850.28
取得投资收益所收到的现金--29.82--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额66.9162.902.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金88.73--10.00
投资活动现金流入小计1,702.111,282.1062.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,790.543,857.362,324.78
投资所支付的现金2,827.452,911.921,769.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金2,393.01----
投资活动现金流出小计11,011.006,769.284,094.15
投资活动产生的现金流量净额-9,308.89-5,487.18-4,031.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金763.36----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金9,834.936,000.002,000.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计10,598.296,000.002,000.00
偿还债务支付的现金5,708.703,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,863.703,708.26118.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计9,572.397,208.26118.71
筹资活动产生的现金流量净额1,025.90-1,208.261,881.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响244.52694.90409.39
五、现金及现金等价物净增加额-6,137.21-9,300.23-6,722.90
加:期初现金及现金等价物余额17,248.5117,248.5117,248.51
六、期末现金及现金等价物余额11,111.317,948.2810,525.61
附注
净利润--4,227.77--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--1,311.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,881.54--
无形资产摊销--132.00--
长期待摊费用摊销--27.95--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---40.37--
固定资产报废损失--106.70--
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--29.82--
投资损失---92.91--
递延所得税资产减少---427.52--
递延所得税负债增加---18.57--
存货的减少---6,816.18--
经营性应收项目的减少---11,687.58--
经营性应付项目的增加--7,063.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额---3,299.69--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--7,948.28--
现金的期初余额--17,248.51--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---9,300.23--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶