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| 朝阳科技(002981) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,752.86 | 61,631.49 | 35,360.60 | 149,640.11 | 110,146.10 |
| 收到的税费返还 | 6,802.01 | 4,266.86 | 1,983.47 | 4,213.12 | 3,385.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,216.48 | 860.60 | 506.09 | 1,303.86 | 1,461.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 113,771.36 | 66,758.95 | 37,850.16 | 155,157.09 | 114,992.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,059.90 | 46,627.33 | 31,784.42 | 95,165.82 | 71,988.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,308.32 | 16,672.41 | 7,326.96 | 27,703.20 | 20,826.81 |
| 支付的各项税费 | 2,735.45 | 2,074.90 | 1,313.11 | 2,462.50 | 1,576.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,766.42 | 4,684.00 | 2,407.79 | 7,240.90 | 6,232.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 111,870.10 | 70,058.64 | 42,832.28 | 132,572.42 | 100,624.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,901.26 | -3,299.69 | -4,982.12 | 22,584.68 | 14,367.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,546.47 | 1,189.38 | 50.28 | 90.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 29.82 | -- | 34.11 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.91 | 62.90 | 2.40 | 765.24 | 207.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,599.73 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 88.73 | -- | 10.00 | 50.00 | 829.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,702.11 | 1,282.10 | 62.68 | 2,539.08 | 1,037.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,790.54 | 3,857.36 | 2,324.78 | 12,985.46 | 9,148.07 |
| 投资所支付的现金 | 2,827.45 | 2,911.92 | 1,769.37 | 963.68 | 4,682.17 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 5,007.16 | 342.23 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,393.01 | -- | -- | 4,100.00 | 800.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,011.00 | 6,769.28 | 4,094.15 | 23,056.30 | 14,972.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,308.89 | -5,487.18 | -4,031.47 | -20,517.22 | -13,935.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 763.36 | -- | -- | 15.00 | 15.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 15.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,834.93 | 6,000.00 | 2,000.00 | 15,891.22 | 15,891.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,000.54 | 3,055.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,598.29 | 6,000.00 | 2,000.00 | 18,906.76 | 18,962.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,708.70 | 3,500.00 | -- | 24,326.60 | 22,326.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,863.70 | 3,708.26 | 118.71 | 2,062.77 | 1,929.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 796.19 | 204.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,572.39 | 7,208.26 | 118.71 | 27,185.57 | 24,460.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,025.90 | -1,208.26 | 1,881.29 | -8,278.81 | -5,498.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 244.52 | 694.90 | 409.39 | 374.02 | -216.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,137.21 | -9,300.23 | -6,722.90 | -5,837.33 | -5,282.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,248.51 | 17,248.51 | 17,248.51 | 23,085.84 | 23,085.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,111.31 | 7,948.28 | 10,525.61 | 17,248.51 | 17,803.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,227.77 | -- | 11,899.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,311.88 | -- | 4,282.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,881.54 | -- | 6,058.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 132.00 | -- | 333.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 27.95 | -- | 42.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -40.37 | -- | 1.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 106.70 | -- | 1.82 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -2,988.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 29.82 | -- | 559.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -92.91 | -- | -556.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -427.52 | -- | 597.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -18.57 | -- | -47.79 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,816.18 | -- | 4,945.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,687.58 | -- | 299.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,063.87 | -- | -3,408.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,299.69 | -- | 22,584.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,948.28 | -- | 17,248.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,248.51 | -- | 23,085.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,300.23 | -- | -5,837.33 | -- |
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