森麒麟

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
森麒麟(002984) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金403,707.08184,608.16
收到的税费返还4,337.541,313.35
收到的其他与经营活动有关的现金19,716.096,771.73
经营活动现金流入小计427,760.71192,693.24
购买商品、接受劳务支付的现金302,177.60145,103.84
支付给职工以及为职工支付的现金26,999.0514,588.04
支付的各项税费3,018.101,600.14
支付的其他与经营活动有关的现金37,800.5110,987.06
经营活动现金流出小计369,995.26172,279.08
经营活动产生的现金流量净额57,765.4620,414.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.4012.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金--207.78
投资活动现金流入小计12.40220.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,622.6612,521.94
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金1,204.59685.38
投资活动现金流出小计34,827.2513,207.32
投资活动产生的现金流量净额-34,814.85-12,987.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金249,044.78135,811.89
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金20,000.0020,000.00
筹资活动现金流入小计269,044.78155,811.89
偿还债务支付的现金261,022.96148,786.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,068.925,988.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金20,924.1512,176.32
筹资活动现金流出小计295,016.03166,952.06
筹资活动产生的现金流量净额-25,971.25-11,140.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,914.30796.82
五、现金及现金等价物净增加额-1,106.35-2,916.33
加:期初现金及现金等价物余额21,389.3521,389.35
六、期末现金及现金等价物余额20,283.0018,473.02
附注
净利润48,851.4721,838.45
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备2,701.041,292.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧30,639.6114,541.10
无形资产摊销4,199.261,980.16
长期待摊费用摊销64.3529.20
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,004.236.10
固定资产报废损失0.010.01
公允价值变动损失964.53943.93
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用24,822.6210,918.41
投资损失-824.94-598.79
递延所得税资产减少-819.83-236.65
递延所得税负债增加-69.95-69.95
存货的减少-988.10-4,646.48
经营性应收项目的减少-16,550.91-3,717.28
经营性应付项目的增加-36,937.71-22,615.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他709.77749.37
经营活动产生现金流量净额57,765.4620,414.16
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额----
现金的期初余额----
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额----
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