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森麒麟(002984) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 403,707.08 | 184,608.16 | |||
收到的税费返还 | 4,337.54 | 1,313.35 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,716.09 | 6,771.73 | |||
经营活动现金流入小计 | 427,760.71 | 192,693.24 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 302,177.60 | 145,103.84 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,999.05 | 14,588.04 | |||
支付的各项税费 | 3,018.10 | 1,600.14 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,800.51 | 10,987.06 | |||
经营活动现金流出小计 | 369,995.26 | 172,279.08 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 57,765.46 | 20,414.16 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.40 | 12.40 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 207.78 | |||
投资活动现金流入小计 | 12.40 | 220.18 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,622.66 | 12,521.94 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,204.59 | 685.38 | |||
投资活动现金流出小计 | 34,827.25 | 13,207.32 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -34,814.85 | -12,987.14 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 249,044.78 | 135,811.89 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
筹资活动现金流入小计 | 269,044.78 | 155,811.89 | |||
偿还债务支付的现金 | 261,022.96 | 148,786.84 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,068.92 | 5,988.90 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,924.15 | 12,176.32 | |||
筹资活动现金流出小计 | 295,016.03 | 166,952.06 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,971.25 | -11,140.17 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,914.30 | 796.82 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,106.35 | -2,916.33 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,389.35 | 21,389.35 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,283.00 | 18,473.02 | |||
附注 | |||||
净利润 | 48,851.47 | 21,838.45 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 2,701.04 | 1,292.56 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,639.61 | 14,541.10 | |||
无形资产摊销 | 4,199.26 | 1,980.16 | |||
长期待摊费用摊销 | 64.35 | 29.20 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,004.23 | 6.10 | |||
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.01 | |||
公允价值变动损失 | 964.53 | 943.93 | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 24,822.62 | 10,918.41 | |||
投资损失 | -824.94 | -598.79 | |||
递延所得税资产减少 | -819.83 | -236.65 | |||
递延所得税负债增加 | -69.95 | -69.95 | |||
存货的减少 | -988.10 | -4,646.48 | |||
经营性应收项目的减少 | -16,550.91 | -3,717.28 | |||
经营性应付项目的增加 | -36,937.71 | -22,615.99 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 709.77 | 749.37 | |||
经营活动产生现金流量净额 | 57,765.46 | 20,414.16 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | -- | -- | |||
现金的期初余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- |
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