森麒麟

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
森麒麟(002984) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金138,770.63507,100.14374,607.42236,358.86102,783.45
收到的税费返还5,985.1512,134.917,171.924,738.312,064.98
收到的其他与经营活动有关的现金1,064.982,498.963,682.103,372.851,804.05
经营活动现金流入小计145,820.76521,734.01385,461.44244,470.02106,652.49
购买商品、接受劳务支付的现金125,444.22379,536.01302,955.41210,084.3485,669.34
支付给职工以及为职工支付的现金8,540.8535,469.8726,603.0518,465.079,995.78
支付的各项税费2,014.114,410.414,304.032,539.09413.40
支付的其他与经营活动有关的现金2,542.6519,165.8912,832.848,064.601,697.23
经营活动现金流出小计138,541.82438,582.18346,695.33239,153.1097,775.76
经营活动产生的现金流量净额7,278.9383,151.8338,766.115,316.928,876.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,010.0015,000.00104,000.0057,000.0025,000.00
取得投资收益所收到的现金1,386.62847.14258.13----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,965.52------
投资活动现金流入小计31,396.6217,812.66104,258.1357,000.0025,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,954.47146,734.42104,870.2869,624.2834,553.90
投资所支付的现金28,010.002,000.00107,100.0058,050.0013,050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,100.00------
支付的其他与投资活动有关的现金3,007.852,505.813,329.736,487.995,380.78
投资活动现金流出小计49,972.32153,340.24215,300.01134,162.2752,984.68
投资活动产生的现金流量净额-18,575.70-135,527.58-111,041.88-77,162.27-27,984.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金24,174.78328,207.4459,163.1229,524.423,255.61
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--9,081.41313.25----
筹资活动现金流入小计24,174.78337,288.8559,476.3729,524.423,255.61
偿还债务支付的现金72,454.76135,276.2359,660.0635,749.4017,217.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金441.4114,406.5512,578.0611,996.0611,416.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,237.09------
筹资活动现金流出小计72,896.16150,919.8772,238.1247,745.4628,633.43
筹资活动产生的现金流量净额-48,721.38186,368.97-12,761.75-18,221.05-25,377.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-176.01-2,369.34-650.78-519.45-761.96
五、现金及现金等价物净增加额-60,194.16131,623.89-85,688.29-90,585.85-45,247.73
加:期初现金及现金等价物余额252,274.15120,650.27120,650.27120,650.27120,650.27
六、期末现金及现金等价物余额192,079.99252,274.1534,961.9830,064.4175,402.54
附注
净利润--75,335.86--39,689.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2,296.65------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--33,239.45--15,963.70--
无形资产摊销--1,418.34--963.29--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---17.18---14.67--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--917.59--1,936.48--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,621.61--3,970.45--
投资损失--2,086.32--1,546.50--
递延所得税资产减少---345.74---39.97--
递延所得税负债增加---14.62---3.95--
存货的减少---56,424.07---56,657.82--
经营性应收项目的减少---20,885.70---11,152.29--
经营性应付项目的增加--43,909.16--8,586.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--497.74------
经营活动产生现金流量净额--83,151.83--5,316.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--126,274.15--28,387.25--
现金的期初余额--118,201.29--118,201.29--
现金等价物的期末余额--126,000.00--1,677.16--
现金等价物的期初余额--2,448.97--2,448.97--
现金及现金等价物的净增加额--131,623.89---90,585.85--
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