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中天火箭(003009) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,724.08 | 29,998.38 | 18,157.46 | 5,057.47 | |
收到的税费返还 | 521.92 | 520.05 | 518.39 | 22.63 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,498.91 | 999.19 | 733.50 | 697.03 | |
经营活动现金流入小计 | 67,744.91 | 31,517.63 | 19,409.34 | 5,777.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,840.37 | 21,822.95 | 14,202.20 | 7,738.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,939.83 | 8,470.47 | 5,311.55 | 3,046.45 | |
支付的各项税费 | 5,635.58 | 4,746.43 | 2,747.74 | 1,604.27 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,844.59 | 5,019.95 | 3,713.63 | 1,622.84 | |
经营活动现金流出小计 | 61,260.38 | 40,059.80 | 25,975.13 | 14,011.79 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,484.54 | -8,542.18 | -6,565.78 | -8,234.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,451.47 | 965.22 | 312.24 | 53.43 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,451.47 | 965.22 | 312.24 | 53.43 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,449.57 | -963.32 | -310.34 | -53.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 46,598.16 | 46,598.16 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 25,400.00 | 25,400.00 | 22,900.00 | 2,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 71,998.16 | 71,998.16 | 22,900.00 | 2,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 42,700.00 | 25,450.00 | 22,950.00 | 2,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,173.68 | 1,698.02 | 1,482.89 | 441.49 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,089.53 | 223.12 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 45,963.22 | 27,371.14 | 24,432.89 | 2,441.49 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26,034.94 | 44,627.02 | -1,532.89 | -441.49 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60.95 | -8.19 | 7.47 | 6.86 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 29,008.96 | 35,113.33 | -8,401.55 | -8,722.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,563.88 | 37,563.88 | 37,563.88 | 37,563.88 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 66,572.84 | 72,677.21 | 29,162.33 | 28,841.16 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,343.95 | -- | 6,085.48 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 218.20 | -- | 340.89 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,376.53 | -- | 1,196.76 | -- | |
无形资产摊销 | 348.62 | -- | 172.23 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 110.21 | -- | 55.10 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 65.91 | -- | 22.85 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 925.91 | -- | 496.86 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 64.50 | -- | -58.24 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -859.66 | -- | 1,080.90 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,576.40 | -- | -10,895.96 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,670.86 | -- | -4,989.47 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 137.65 | -- | -73.18 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,484.54 | -- | -6,565.78 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 66,572.84 | -- | 29,162.33 | -- | |
现金的期初余额 | 37,563.88 | -- | 37,563.88 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 29,008.96 | -- | -8,401.55 | -- |
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