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| 吉大正元(003029) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,452.10 | 18,679.88 | 8,159.48 | 48,676.29 | 27,996.34 |
| 收到的税费返还 | 112.73 | 107.28 | 90.32 | 349.09 | 308.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,344.57 | 1,097.69 | 1,892.04 | 3,171.39 | 2,730.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,909.40 | 19,884.85 | 10,141.85 | 52,196.77 | 31,035.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,376.55 | 9,002.15 | 4,029.52 | 30,567.21 | 18,131.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,113.24 | 11,419.00 | 6,117.98 | 23,582.10 | 19,183.95 |
| 支付的各项税费 | 1,366.58 | 944.14 | 466.22 | 2,264.41 | 1,647.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,910.54 | 4,330.19 | 3,986.19 | 10,553.64 | 9,644.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,766.91 | 25,695.48 | 14,599.91 | 66,967.35 | 48,608.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,857.52 | -5,810.63 | -4,458.07 | -14,770.58 | -17,572.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 9.71 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.70 | 0.65 | 0.56 | 1.91 | 0.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 577.07 | 9.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.72 | 0.67 | 0.58 | 3,188.69 | 2,610.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,432.22 | 4,546.08 | 3,313.84 | 16,488.48 | 12,338.51 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,040.00 | 2,040.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 16.00 | 48.37 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,432.22 | 4,546.08 | 3,313.84 | 18,544.48 | 14,426.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,431.50 | -4,545.41 | -3,313.27 | -15,355.79 | -11,816.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,829.70 | -- | -- | -- | 2,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 591.88 | -- | 2,005.41 | 3.99 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,829.70 | 591.88 | -- | 2,005.41 | 2,003.99 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 594.38 | 594.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 450.00 | 450.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 640.26 | 3,704.81 | 197.78 | 11,553.89 | 11,247.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 640.26 | 3,704.81 | 197.78 | 12,148.28 | 11,842.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,189.44 | -3,112.94 | -197.78 | -10,142.87 | -9,838.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,099.58 | -13,468.97 | -7,969.11 | -40,269.24 | -39,227.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,506.16 | 28,506.16 | 28,506.16 | 68,775.39 | 68,775.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,406.58 | 15,037.18 | 20,537.05 | 28,506.16 | 29,547.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,694.40 | -- | -12,632.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 829.68 | -- | 5,222.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 504.44 | -- | 838.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 271.69 | -- | 347.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 85.93 | -- | 186.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.36 | -- | -32.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.30 | -- | 13.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 173.17 | -- | 395.92 | -- |
| 投资损失 | -- | 274.02 | -- | 129.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -395.52 | -- | -1,931.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -514.67 | -- | -5,102.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,886.31 | -- | -2,916.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,932.26 | -- | -614.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,810.63 | -- | -14,770.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,037.18 | -- | 28,506.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,506.16 | -- | 68,775.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,468.97 | -- | -40,269.24 | -- |
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