- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
吉大正元(003029) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,852.56 | 19,569.70 | 8,134.69 | 59,498.98 | 30,993.43 |
收到的税费返还 | 931.19 | 789.82 | 603.99 | 1,710.72 | 1,497.55 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,428.25 | 1,857.77 | 761.96 | 3,912.89 | 2,657.79 |
经营活动现金流入小计 | 36,212.00 | 22,217.29 | 9,500.63 | 65,122.59 | 35,148.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,362.41 | 14,815.31 | 5,382.20 | 21,119.40 | 16,237.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,713.31 | 15,268.51 | 7,516.91 | 27,342.85 | 19,805.82 |
支付的各项税费 | 2,616.17 | 2,135.28 | 1,545.92 | 6,620.19 | 6,085.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,310.86 | 7,038.96 | 3,667.52 | 9,717.61 | 7,096.27 |
经营活动现金流出小计 | 58,002.75 | 39,258.07 | 18,112.54 | 64,800.05 | 49,224.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,790.76 | -17,040.78 | -8,611.91 | 322.54 | -14,076.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.02 | 2.74 | 0.03 | 0.32 | 0.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.90 | -- | 17.48 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9.92 | 2.74 | 17.51 | 0.32 | 0.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,795.29 | 15,404.21 | 2,480.16 | 9,274.97 | 4,489.59 |
投资所支付的现金 | 20,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 77.52 | 77.52 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 577.07 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 38,949.88 | 32,981.73 | 19,980.16 | 9,274.97 | 4,489.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,939.96 | -32,978.99 | -19,962.65 | -9,274.65 | -4,489.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.18 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 247.18 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 464.41 | 450.00 | 450.00 | 3,163.50 | 3,098.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,738.11 | 966.34 | 630.66 | 1,598.10 | 1,157.30 |
筹资活动现金流出小计 | 4,202.52 | 1,416.34 | 1,080.66 | 4,761.61 | 4,255.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,955.34 | -1,416.34 | -1,080.66 | -4,761.61 | -4,255.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -64,686.05 | -51,436.11 | -29,655.21 | -13,713.72 | -22,821.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 109,073.80 | 109,073.80 | 109,073.80 | 122,787.51 | 122,787.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,387.74 | 57,637.69 | 79,418.58 | 109,073.80 | 99,966.33 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -2,616.38 | -- | -2,337.14 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4.92 | -- | 2,088.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 208.56 | -- | 315.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 66.43 | -- | 122.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 186.74 | -- | 501.37 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.70 | -- | -6.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 36.04 | -- | 80.80 | -- |
投资损失 | -- | 32.77 | -- | -53.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7.66 | -- | -196.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -691.50 | -- | -4,295.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -10,389.61 | -- | 4,982.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,814.21 | -- | -3,528.73 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 353.92 | -- | 1,325.04 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -17,040.78 | -- | 322.54 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 57,637.69 | -- | 109,073.80 | -- |
现金的期初余额 | -- | 109,073.80 | -- | 122,787.51 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -51,436.11 | -- | -13,713.72 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |