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传智教育

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传智教育(003032) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,812.80
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,984.44
经营活动现金流入小计66,797.24
购买商品、接受劳务支付的现金6,877.67
支付给职工以及为职工支付的现金28,641.72
支付的各项税费5,335.75
支付的其他与经营活动有关的现金3,608.60
经营活动现金流出小计44,463.75
经营活动产生的现金流量净额22,333.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,655.00
取得投资收益所收到的现金111.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计14,767.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,481.27
投资所支付的现金12,405.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计15,886.27
投资活动产生的现金流量净额-1,119.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金716.94
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金28.41
筹资活动现金流入小计745.35
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,220.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金53.79
筹资活动现金流出小计2,273.79
筹资活动产生的现金流量净额-1,528.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额19,685.99
加:期初现金及现金等价物余额7,897.63
六、期末现金及现金等价物余额27,583.63
附注
净利润7,201.04
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备14.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧202.88
无形资产摊销34.77
长期待摊费用摊销754.97
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.37
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失-108.01
递延所得税资产减少-369.35
递延所得税负债增加--
存货的减少-14.42
经营性应收项目的减少-491.53
经营性应付项目的增加11,873.30
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他306.56
经营活动产生现金流量净额22,333.49
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额27,583.63
现金的期初余额7,897.63
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额19,685.99
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