传智教育

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
传智教育(003032) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,051.8136,821.32
收到的税费返还--39.76
收到的其他与经营活动有关的现金1,350.931,444.88
经营活动现金流入小计74,402.7438,305.96
购买商品、接受劳务支付的现金7,964.591,175.57
支付给职工以及为职工支付的现金39,724.8019,508.30
支付的各项税费5,177.033,538.89
支付的其他与经营活动有关的现金3,829.525,423.46
经营活动现金流出小计56,695.9429,646.23
经营活动产生的现金流量净额17,706.808,659.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金62,000.006,000.00
取得投资收益所收到的现金435.3357.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额59.56--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计62,494.896,057.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,654.54907.73
投资所支付的现金62,000.0017,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计63,654.5417,907.73
投资活动产生的现金流量净额-1,159.66-11,850.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金24,721.82--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计24,721.82--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,049.735,049.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金103.85--
筹资活动现金流出小计5,153.575,049.73
筹资活动产生的现金流量净额19,568.25-5,049.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额36,115.39-8,240.40
加:期初现金及现金等价物余额27,583.6327,583.63
六、期末现金及现金等价物余额63,699.0219,343.23
附注
净利润13,652.875,319.26
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备35.6931.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧255.53128.72
无形资产摊销48.8021.37
长期待摊费用摊销1,108.32450.81
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-23.080.16
固定资产报废损失0.93--
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用---31.70
投资损失-416.87-54.08
递延所得税资产减少-139.10-3.92
递延所得税负债增加----
存货的减少-8.46414.51
经营性应收项目的减少581.88-1,717.31
经营性应付项目的增加1,975.654,100.54
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额17,706.808,659.73
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额63,759.0619,343.23
现金的期初余额27,583.6327,583.63
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额36,175.43-8,240.40
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