鑫铂股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
鑫铂股份(003038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金351,195.41217,028.9394,285.12270,119.70171,821.17
收到的税费返还306.14----305.74305.74
收到的其他与经营活动有关的现金5,980.324,948.373,660.092,099.722,112.14
经营活动现金流入小计357,481.87221,977.3097,945.21272,525.16174,239.05
购买商品、接受劳务支付的现金348,133.40218,555.59114,019.78276,963.86189,825.87
支付给职工以及为职工支付的现金16,971.7711,481.894,844.7716,142.0711,590.32
支付的各项税费4,066.802,482.791,127.176,141.574,681.84
支付的其他与经营活动有关的现金10,416.997,005.122,982.4911,740.887,647.67
经营活动现金流出小计379,588.96239,525.39122,974.20310,988.38213,745.70
经营活动产生的现金流量净额-22,107.09-17,548.09-25,028.99-38,463.22-39,506.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.9923.73------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计20.9923.73------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,280.9331,431.2514,782.1733,858.2527,034.84
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计56,280.9331,431.2514,782.1733,858.2527,034.84
投资活动产生的现金流量净额-56,259.95-31,407.52-14,782.17-33,858.25-27,034.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金82,935.9577,169.81--44,368.0248,110.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金117,672.8392,914.2164,509.7784,945.5349,236.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------120.00120.00
筹资活动现金流入小计200,608.79170,084.0264,509.77129,433.5597,467.57
偿还债务支付的现金34,254.2118,606.6011,542.4120,942.1618,086.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,140.074,531.263,884.271,282.881,415.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金47,029.6829,015.5615,079.3325,758.9815,642.92
筹资活动现金流出小计86,423.9652,153.4130,506.0147,984.0235,144.95
筹资活动产生的现金流量净额114,184.83117,930.6134,003.7581,449.5262,322.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------33.86
五、现金及现金等价物净增加额35,817.7968,974.99-5,807.409,128.05-4,185.01
加:期初现金及现金等价物余额19,083.8519,083.8519,083.859,955.809,955.80
六、期末现金及现金等价物余额54,901.6488,058.8513,276.4519,083.855,770.78
附注
净利润--9,081.99--12,100.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------29.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,477.55--4,244.89--
无形资产摊销--58.57--77.10--
长期待摊费用摊销------11.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--22.06--7.05--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,993.74--1,666.27--
投资损失----------
递延所得税资产减少---1,154.02---565.93--
递延所得税负债增加--58.83--201.71--
存货的减少---7,707.69---12,305.70--
经营性应收项目的减少---39,986.39---47,555.20--
经营性应付项目的增加--14,708.03--35.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---17,548.09---38,463.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--88,058.85--19,083.85--
现金的期初余额--19,083.85--9,955.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--68,974.99--9,128.05--
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