上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| *ST物业B(200011) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 235,277,178 | 90,272,908 | 472,011,767 | 295,307,093 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,606,920 | 25,903,519 | 41,121,875 | 48,578,126 |
| 经营活动现金流入小计 | 284,884,097 | 116,176,427 | 514,025,887 | 344,777,463 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 200,473,898 | 94,427,800 | 387,859,467 | 174,630,326 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,479,564 | 40,749,396 | 160,680,342 | 114,528,073 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 32,612,708 | 12,656,178 | 36,492,768 | 23,754,667 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,776,822 | 32,080,164 | 50,562,079 | 124,930,340 |
| 经营活动现金流出小计 | 373,342,992 | 179,913,537 | 635,594,656 | 437,843,406 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -88,458,895 | -63,737,110 | -121,568,769 | -93,065,944 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 8,197,324 | 4,048,208 | 49,197,305 | 27,967,949 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,965 | 0 | 413,778 | 723,491 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 638,137 | 42,850 | 5,764,793 | 65,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,852,426 | 4,091,058 | 55,375,876 | 28,756,440 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 11,381,900 | 7,038,957 | 7,861,464 | 6,946,940 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 224,474 | 207,904 | 217,313 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,606,374 | 7,246,861 | 8,078,777 | 6,946,940 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,753,948 | -3,155,803 | 47,297,099 | 21,809,500 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 405,050,000 | 20,000,000 | 725,912,365 | 591,015,365 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 10,629 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 405,050,000 | 20,010,629 | 725,912,365 | 591,015,365 |
| 偿还债务所支付的现金 | 232,523,265 | 35,779,283 | 467,172,473 | 433,995,055 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2,877,000 | 2,881,394 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 265,473,514 | 51,442,038 | 507,789,523 | 461,866,720 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 139,576,486 | -31,431,410 | 218,122,842 | 129,148,645 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -102,192 | -55,482 | -156,524 | -152,592 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,261,450 | -98,379,805 | 143,694,648 | 57,739,609 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -3,120,802 | 0 | -27,377,664 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | -3,552 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -1,823,232 | 0 | 4,056,733 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 12,858,238 | 0 | 23,744,263 | 0 |
| 无形资产摊销 | 3,322,402 | 0 | 2,287,472 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 34,998 | 0 | 69,996 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -569,111 | 0 | -5,189,478 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 54,085 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 11,593,370 | 0 | 26,781,669 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -5,190,798 | 0 | -33,478,499 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -141,718,093 | 0 | -47,715,838 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -3,210,001 | 0 | -68,108,887 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 41,381,760 | 0 | 2,546,449 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -1,621,697 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -88,458,895 | -63,737,110 | -121,568,769 | -93,065,944 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 290,423,138 | 0 | 242,161,687 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 242,161,687 | 0 | 98,467,039 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 48,261,450 | -98,379,805 | 143,694,648 | 57,739,609 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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