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| 南玻B(200012) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 515,073.26 | 386,597.67 | 238,952.75 | 97,260.03 | |
| 收到的税费返还 | 2,846.66 | 1,409.10 | 2,092.52 | 721.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,896.45 | 6,017.62 | 5,196.58 | 2,729.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 523,816.36 | 394,024.39 | 246,241.84 | 100,711.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 242,565.85 | 211,253.81 | 127,589.85 | 52,122.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,651.16 | 28,880.67 | 18,052.51 | 9,469.72 | |
| 支付的各项税费 | 50,392.09 | 30,801.18 | 19,344.63 | 9,476.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,183.52 | 17,698.54 | 15,219.49 | 5,468.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 356,792.62 | 288,634.21 | 180,206.48 | 76,537.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 167,023.74 | 105,390.18 | 66,035.36 | 24,173.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,026.49 | 2,026.82 | 765.82 | 765.82 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 154.24 | 151.60 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 397.05 | 181.28 | 151.96 | 0.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,238.65 | 14,632.91 | 5,715.55 | 57.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,816.43 | 16,992.61 | 6,633.34 | 823.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 116,659.25 | 97,892.42 | 66,951.34 | 31,153.92 | |
| 投资所支付的现金 | 1,750.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,984.56 | 2,028.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,134.54 | 49.27 | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,393.80 | 99,920.42 | 69,085.87 | 31,203.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,577.38 | -82,927.82 | -62,452.53 | -30,379.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 448,898.87 | 360,826.66 | 194,554.22 | 78,047.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,510.00 | 61,091.27 | 35,680.09 | 421.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 510,658.87 | 421,917.93 | 230,234.31 | 78,468.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 505,944.36 | 401,084.80 | 203,181.55 | 68,336.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,865.88 | 33,971.12 | 25,968.59 | 3,918.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,441.70 | 6,441.70 | 6,441.70 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,467.17 | 11,467.17 | 13,102.66 | 424.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 553,277.41 | 446,523.08 | 242,252.80 | 72,679.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,618.54 | -24,605.16 | -12,018.49 | 5,789.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 241.63 | 183.24 | 661.82 | -10.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,069.45 | -1,959.55 | -7,773.84 | -427.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,492.36 | 39,492.36 | 39,492.36 | 39,492.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,561.82 | 37,532.81 | 31,718.52 | 39,064.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 91,460.95 | -- | 28,897.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,696.13 | -- | 12.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,605.40 | -- | 19,716.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,267.34 | -- | 567.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10,776.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -120.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,443.63 | -- | 5,867.87 | -- | |
| 投资损失 | -1,908.07 | -- | -693.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,602.33 | -- | -18.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 501.73 | -- | 3.32 | -- | |
| 存货的减少 | -4,778.43 | -- | -3,323.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,566.88 | -- | -10,286.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,165.76 | -- | 21,184.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 167,023.74 | -- | 66,035.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,561.82 | 37,532.81 | 31,718.52 | 39,064.99 | |
| 现金的期初余额 | 39,492.36 | 39,492.36 | 39,492.36 | 39,492.36 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,069.45 | -1,959.55 | -7,773.84 | -427.37 | |
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