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| 南玻B(200012) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,215,956.08 | 871,634.58 | 547,273.27 | 237,440.40 | |
| 收到的税费返还 | 2,470.63 | 1,394.40 | 727.33 | 269.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,234.86 | 10,433.44 | 6,821.07 | 6,279.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,225,661.57 | 883,462.42 | 554,821.67 | 243,990.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 720,658.48 | 517,050.02 | 327,895.59 | 137,808.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,498.15 | 90,358.26 | 61,746.44 | 34,213.82 | |
| 支付的各项税费 | 79,562.72 | 56,009.72 | 38,064.48 | 15,330.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,597.61 | 41,234.55 | 25,126.22 | 13,043.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 979,316.96 | 704,652.55 | 452,832.72 | 200,396.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 246,344.62 | 178,809.87 | 101,988.95 | 43,593.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 437.08 | 152.41 | 4.48 | 2.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,775.63 | 2,579.36 | 2,403.92 | 1,123.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,212.70 | 2,731.77 | 2,408.40 | 1,125.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 121,217.23 | 105,979.90 | 73,195.41 | 35,270.06 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,008.50 | 3,675.25 | 3,147.52 | 2,221.67 | |
| 投资活动现金流出小计 | 141,225.74 | 109,655.15 | 76,342.93 | 37,491.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,013.03 | -106,923.38 | -73,934.53 | -36,365.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 41,734.99 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 409,656.81 | 301,391.98 | 145,291.98 | 100,141.98 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 361,600.00 | 317,927.65 | 166,659.15 | 70,553.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 812,991.79 | 619,319.62 | 311,951.13 | 170,695.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 515,410.78 | 382,475.78 | 292,475.78 | 153,250.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,840.46 | 46,823.61 | 12,345.00 | 5,961.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 248.85 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 178,310.97 | 139,085.83 | 345.15 | 243.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 749,562.20 | 568,385.22 | 305,165.93 | 159,455.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,429.59 | 50,934.41 | 6,785.20 | 11,240.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -242.56 | -113.03 | -91.26 | -20.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 187,518.62 | 122,707.87 | 34,748.35 | 18,448.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,456.70 | 58,456.70 | 58,456.70 | 58,456.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 245,975.32 | 181,164.57 | 93,205.05 | 76,904.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 82,863.60 | -- | 40,021.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,939.98 | -- | 110.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 95,747.56 | -- | 48,056.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,388.42 | -- | 1,975.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 107.25 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 176.90 | -- | 7.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,460.36 | -- | 14,319.46 | -- | |
| 投资损失 | -42.76 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,557.90 | -- | 1,175.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -883.32 | -- | -558.49 | -- | |
| 存货的减少 | -20,125.78 | -- | -15,281.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,685.99 | -- | -13,216.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 64,282.89 | -- | 25,379.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 557.62 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 246,344.62 | -- | 101,988.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 245,975.32 | -- | 93,205.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,456.70 | -- | 58,456.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 187,518.62 | -- | 34,748.35 | -- | |
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