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| 南玻B(200012) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,178,869.24 | 887,407.08 | 579,554.31 | 258,574.56 | |
| 收到的税费返还 | 8,234.07 | 8,150.68 | 1,461.99 | 871.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,582.36 | 11,495.27 | 6,386.69 | 1,932.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,208,685.67 | 907,053.04 | 587,402.99 | 261,378.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 725,143.65 | 554,950.50 | 367,054.77 | 179,468.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,639.70 | 102,086.30 | 72,360.52 | 42,147.20 | |
| 支付的各项税费 | 78,485.87 | 60,597.51 | 40,493.96 | 18,250.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,378.64 | 48,336.14 | 31,037.32 | 15,489.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 995,647.86 | 765,970.43 | 510,946.58 | 255,355.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 213,037.81 | 141,082.60 | 76,456.41 | 6,022.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 427.22 | 368.91 | 346.61 | 177.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,105.53 | 2,468.37 | 372.53 | 324.95 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,532.76 | 2,837.28 | 719.14 | 502.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,587.25 | 46,240.20 | 26,852.69 | 11,230.03 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,826.31 | 9,364.13 | 5,869.20 | 1,410.24 | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,413.55 | 55,604.34 | 32,721.89 | 12,640.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,880.80 | -52,767.06 | -32,002.75 | -12,138.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,616.18 | 982.66 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 463,651.91 | 387,126.65 | 287,065.45 | 85,060.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,633.08 | 1,627.65 | 30.38 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 467,268.09 | 392,742.39 | 288,693.10 | 85,090.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 473,795.28 | 325,575.00 | 177,725.00 | 54,575.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,306.04 | 43,870.28 | 29,360.22 | 8,191.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 102,012.60 | 56,811.43 | 36,200.17 | 21,311.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 626,113.92 | 426,256.72 | 243,285.39 | 84,077.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -158,845.83 | -33,514.33 | 45,407.72 | 1,012.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 226.19 | 248.76 | -11.36 | -437.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,462.63 | 55,049.98 | 89,850.02 | -5,540.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 245,975.32 | 245,975.32 | 245,975.32 | 245,975.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 222,512.69 | 301,025.29 | 335,825.33 | 240,435.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,220.86 | -- | 35,908.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,654.62 | -- | 365.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 96,593.55 | -- | 49,753.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,056.77 | -- | 2,315.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 164.79 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.44 | -- | 56.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40,162.71 | -- | 20,353.15 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,865.67 | -- | -1,924.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 120.29 | -- | 350.31 | -- | |
| 存货的减少 | 8,526.71 | -- | -2,772.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,334.52 | -- | -28,836.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -740.70 | -- | -8,675.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 14,432.97 | -- | 9,563.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 213,037.81 | -- | 76,456.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 222,512.69 | -- | 335,825.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 245,975.32 | -- | 245,975.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,462.63 | -- | 89,850.02 | -- | |
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