南玻B

- 200012

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
南玻B(200012) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,173,615.49792,527.81473,900.33178,333.24
收到的税费返还6,178.083,921.501,186.64103.26
收到的其他与经营活动有关的现金17,776.4212,713.476,969.633,472.29
经营活动现金流入小计1,197,570.00809,162.79482,056.60181,908.80
购买商品、接受劳务支付的现金667,499.32443,476.04276,772.19114,540.76
支付给职工以及为职工支付的现金137,725.52103,287.3170,859.9342,487.79
支付的各项税费76,977.7050,763.1028,472.6613,305.19
支付的其他与经营活动有关的现金42,305.4944,324.1127,987.3712,687.74
经营活动现金流出小计924,508.04641,850.55404,092.16183,021.47
经营活动产生的现金流量净额273,061.96167,312.2477,964.44-1,112.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金265.45------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额188.71107.9372.3852.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金43,517.7337,888.0432,806.7132,106.84
投资活动现金流入小计43,971.8937,995.9732,879.0932,158.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金111,076.9875,962.5943,616.5224,655.19
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金11,874.196,149.152,184.821,543.29
投资活动现金流出小计122,951.1782,111.7445,801.3426,198.48
投资活动产生的现金流量净额-78,979.28-44,115.77-12,922.255,960.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金227,746.67213,573.98124,398.13111,435.92
发行债券收到的现金199,168.00199,168.00199,168.00200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金15,369.82381.9829.8290.48
筹资活动现金流入小计442,284.49413,123.96323,595.95311,526.40
偿还债务支付的现金502,461.47448,361.81182,711.1091,765.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金43,859.1841,926.6733,667.884,022.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金60,422.5450,329.7548,335.8119,750.59
筹资活动现金流出小计606,743.19540,618.24264,714.80115,538.92
筹资活动产生的现金流量净额-164,458.70-127,494.2758,881.15195,987.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-404.66-128.9758.7575.92
五、现金及现金等价物净增加额29,219.32-4,426.78123,982.09200,911.14
加:期初现金及现金等价物余额183,183.50183,183.50183,183.50183,183.50
六、期末现金及现金等价物余额212,402.82178,756.73307,165.60384,094.65
附注
净利润81,195.30--40,187.70--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备73,850.81---15.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧86,340.86--43,001.78--
无形资产摊销5,830.32--2,691.45--
长期待摊费用摊销158.12--82.17--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失115.90--34.20--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-17,991.12------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用27,330.81--15,217.90--
投资损失-265.45------
递延所得税资产减少1,081.32---1,363.79--
递延所得税负债增加4,398.37--276.06--
存货的减少-842.65---22,004.00--
经营性应收项目的减少-8,462.19---15,406.30--
经营性应付项目的增加19,749.30--15,010.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----43.62--
经营活动产生现金流量净额273,061.96--77,964.44--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额212,402.82--307,165.60--
现金的期初余额183,183.50--183,183.50--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额29,219.32--123,982.09--
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