上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 南玻B(200012) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,340,791,114 | 1,065,071,219 | 3,958,963,853 | 3,324,339,364 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,090,102 | 37,255,407 | 34,342,585 | 60,691,771 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,384,716,764 | 1,108,791,019 | 4,003,171,425 | 3,395,450,247 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,346,081,629 | 760,040,347 | 2,054,947,374 | 1,818,896,823 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 206,376,486 | 110,525,287 | 353,353,295 | 269,226,708 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 191,526,643 | 78,847,984 | 305,089,309 | 209,217,800 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 162,259,372 | 53,477,932 | 187,465,932 | 226,615,646 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,906,244,130 | 1,002,891,550 | 2,900,855,910 | 2,523,956,977 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 478,472,634 | 105,899,469 | 1,102,315,515 | 871,493,270 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 184,031,033 | 252,548,569 | 139,960,519 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 3,714,899 | 178,500 | 1,348,194 | 66,493 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,890,600 | 7,284,421 | 83,883,732 | 56,317,675 |
| 投资活动现金流入小计 | 195,636,532 | 260,011,490 | 225,192,445 | 56,384,168 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,253,190,922 | 579,715,789 | 1,425,419,419 | 981,754,971 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 23,000,000 | 23,000,000 | 128,775,559 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,946,210 | 85,828,625 | 11,156,300 | 15,444,976 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,283,137,132 | 688,544,414 | 1,565,351,278 | 1,079,903,197 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,087,500,600 | -428,532,924 | -1,340,158,833 | -1,023,519,029 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 3,885,233,279 | 2,008,742,789 | 4,367,493,598 | 3,817,161,151 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,903,793,279 | 2,013,960,189 | 5,754,053,598 | 5,205,481,151 |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,867,311,676 | 1,681,899,221 | 4,073,028,994 | 3,216,556,488 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 589,349,077 | 261,240,000 | 3,200,000 | 11,200,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,770,405,451 | 1,978,516,643 | 4,729,205,262 | 3,857,675,108 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 133,387,828 | 35,443,546 | 1,024,848,336 | 1,347,806,043 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -9,059,882 | -2,981,892 | -7,865,179 | -2,553,799 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -484,700,020 | -290,171,801 | 779,139,839 | 1,193,226,485 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 409,853,633 | 0 | 431,484,803 | 0 |
| 少数股东损益 | 49,837,147 | 0 | 135,770,164 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -7,672,943 | 0 | 43,302,258 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 164,967,050 | 0 | 322,501,248 | 0 |
| 无形资产摊销 | 5,401,659 | 0 | 9,068,759 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 2,758,927 | 0 | 19,546,234 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | -10,824,359 | 0 | 54,443,007 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -44,434,813 | 0 | -27,934,153 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -19,996,075 | 0 | -31,715,810 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -135,172,598 | 0 | -139,780,597 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 67,859,718 | 0 | 285,635,228 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 478,472,634 | 105,899,469 | 1,102,315,515 | 871,493,270 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 774,906,533 | 0 | 1,259,606,553 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,259,606,553 | 0 | 480,466,714 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -484,700,020 | -290,171,801 | 779,139,839 | 1,193,226,485 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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