南玻B

- 200012

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
南玻B(200012) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金526,713.64226,833.321,178,869.24887,407.08579,554.31
收到的税费返还718.97182.568,234.078,150.681,461.99
收到的其他与经营活动有关的现金6,932.872,689.1621,582.3611,495.276,386.69
经营活动现金流入小计534,365.48229,705.041,208,685.67907,053.04587,402.99
购买商品、接受劳务支付的现金324,370.61144,537.08725,143.65554,950.50367,054.77
支付给职工以及为职工支付的现金70,694.7741,831.51131,639.70102,086.3072,360.52
支付的各项税费31,047.0613,879.3978,485.8760,597.5140,493.96
支付的其他与经营活动有关的现金31,454.7915,825.3260,378.6448,336.1431,037.32
经营活动现金流出小计457,567.23216,073.30995,647.86765,970.43510,946.58
经营活动产生的现金流量净额76,798.2513,631.74213,037.81141,082.6076,456.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.5833.44427.22368.91346.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,632.3020.913,105.532,468.37372.53
投资活动现金流入小计3,667.8854.353,532.762,837.28719.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,386.2212,723.4569,587.2546,240.2026,852.69
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,408.9960.6811,826.319,364.135,869.20
投资活动现金流出小计32,795.2112,784.1381,413.5555,604.3432,721.89
投资活动产生的现金流量净额-29,127.33-12,729.79-77,880.80-52,767.06-32,002.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----3,616.18982.66--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金149,854.3383,550.00463,651.91387,126.65287,065.45
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金50,015.4450,000.00--4,633.081,627.65
筹资活动现金流入小计199,869.77133,550.00467,268.09392,742.39288,693.10
偿还债务支付的现金183,314.9693,021.20473,795.28325,575.00177,725.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,431.646,239.7450,306.0443,870.2829,360.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金80,876.7635,933.16102,012.6056,811.4336,200.17
筹资活动现金流出小计295,623.36135,194.09626,113.92426,256.72243,285.39
筹资活动产生的现金流量净额-95,753.59-1,644.09-158,845.83-33,514.3345,407.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.93-162.08226.19248.76-11.36
五、现金及现金等价物净增加额-48,088.60-904.22-23,462.6355,049.9889,850.02
加:期初现金及现金等价物余额222,512.69222,512.69245,975.32245,975.32245,975.32
六、期末现金及现金等价物余额174,424.09221,608.48222,512.69301,025.29335,825.33
附注
净利润38,673.91--47,220.86--35,908.21
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备376.57--13,654.62--365.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧44,526.80--96,593.55--49,753.04
无形资产摊销2,612.15--5,056.77--2,315.38
长期待摊费用摊销88.15--164.79----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-37.10--45.44--56.78
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用17,103.16--40,162.71--20,353.15
投资损失----------
递延所得税资产减少-220.62---5,865.67---1,924.76
递延所得税负债增加968.72--120.29--350.31
存货的减少-13,324.18--8,526.71---2,772.40
经营性应收项目的减少-15,708.83---6,334.52---28,836.84
经营性应付项目的增加185.33---740.70---8,675.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,554.20--14,432.97--9,563.55
经营活动产生现金流量净额76,798.25--213,037.81--76,456.41
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额174,424.09--222,512.69--335,825.33
现金的期初余额222,512.69--245,975.32--245,975.32
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-48,088.60---23,462.63--89,850.02
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