南玻B

- 200012

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
南玻B(200012) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金178,333.241,161,510.77842,809.84526,713.64226,833.32
收到的税费返还103.262,491.321,830.57718.97182.56
收到的其他与经营活动有关的现金3,472.2915,846.2110,226.926,932.872,689.16
经营活动现金流入小计181,908.801,179,848.31854,867.33534,365.48229,705.04
购买商品、接受劳务支付的现金114,540.76683,184.47509,047.80324,370.61144,537.08
支付给职工以及为职工支付的现金42,487.79131,663.6399,996.8370,694.7741,831.51
支付的各项税费13,305.1966,776.9147,764.0531,047.0613,879.39
支付的其他与经营活动有关的现金12,687.7460,319.6547,219.6731,454.7915,825.32
经营活动现金流出小计183,021.47941,944.68704,028.35457,567.23216,073.30
经营活动产生的现金流量净额-1,112.68237,903.63150,838.9876,798.2513,631.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额52.0594.0851.4935.5833.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金32,106.843,664.953,644.063,632.3020.91
投资活动现金流入小计32,158.893,759.033,695.543,667.8854.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,655.1971,548.8445,904.7728,386.2212,723.45
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,543.295,517.745,334.194,408.9960.68
投资活动现金流出小计26,198.4877,066.5751,238.9732,795.2112,784.13
投资活动产生的现金流量净额5,960.42-73,307.55-47,543.42-29,127.33-12,729.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金111,435.92327,101.34252,574.37149,854.3383,550.00
发行债券收到的现金200,000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金90.4820,000.0050,000.0050,015.4450,000.00
筹资活动现金流入小计311,526.40347,101.34302,574.37199,869.77133,550.00
偿还债务支付的现金91,765.71371,206.42260,065.90183,314.9693,021.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,022.6346,831.4442,550.9431,431.646,239.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金19,750.59133,079.17154,688.4880,876.7635,933.16
筹资活动现金流出小计115,538.92551,117.02457,305.32295,623.36135,194.09
筹资活动产生的现金流量净额195,987.48-204,015.69-154,730.94-95,753.59-1,644.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响75.9290.41157.16-5.93-162.08
五、现金及现金等价物净增加额200,911.14-39,329.19-51,278.22-48,088.60-904.22
加:期初现金及现金等价物余额183,183.50222,512.69222,512.69222,512.69222,512.69
六、期末现金及现金等价物余额384,094.65183,183.50171,234.47174,424.09221,608.48
附注
净利润--56,041.96--38,673.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--46,332.47--376.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--91,535.54--44,526.80--
无形资产摊销--5,570.59--2,612.15--
长期待摊费用摊销--171.35--88.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--91.00---37.10--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--31,959.18--17,103.16--
投资损失----------
递延所得税资产减少---6,626.31---220.62--
递延所得税负债增加--807.88--968.72--
存货的减少---21,653.05---13,324.18--
经营性应收项目的减少--10,603.15---15,708.83--
经营性应付项目的增加--22,974.63--185.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,916.15--1,554.20--
经营活动产生现金流量净额--237,903.63--76,798.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--183,183.50--174,424.09--
现金的期初余额--222,512.69--222,512.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---39,329.19---48,088.60--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶