深康佳B

- 200016

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
深康佳B(200016) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,780,748.111,316,018.01946,810.10472,097.89
收到的税费返还26,380.0418,200.5414,110.526,579.95
收到的其他与经营活动有关的现金30,193.3229,435.9514,742.319,840.29
经营活动现金流入小计1,837,321.461,363,654.51975,662.94488,518.13
购买商品、接受劳务支付的现金1,488,467.021,104,707.20775,397.89375,381.52
支付给职工以及为职工支付的现金113,112.5182,643.2754,889.2630,397.70
支付的各项税费156,002.68112,616.0177,612.2643,919.07
支付的其他与经营活动有关的现金123,019.1992,612.5567,960.3732,588.98
经营活动现金流出小计1,880,601.401,392,579.03975,859.78482,287.26
经营活动产生的现金流量净额-43,279.93-28,924.53-196.856,230.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,367.709.599.599.59
取得投资收益所收到的现金53.461.051.051.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,918.813,217.823,009.842,227.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,500.006,900.00--1,364.00
投资活动现金流入小计13,839.9610,128.473,020.493,601.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,858.2427,352.2217,090.555,313.88
投资所支付的现金4,504.84480.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--6,900.006,900.00--
投资活动现金流出小计49,363.0934,732.2223,990.555,313.88
投资活动产生的现金流量净额-35,523.12-24,603.75-20,970.07-1,712.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金425,537.86291,706.92123,102.8545,334.32
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金288,136.35301,801.08159,929.295,071.08
筹资活动现金流入小计713,674.21593,508.01283,032.1450,405.40
偿还债务支付的现金322,075.65311,602.22189,658.757,603.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,973.692,790.29781.52117.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润442.07305.61----
支付其他与筹资活动有关的现金319,488.42221,130.4050,002.4139,676.34
筹资活动现金流出小计651,537.76535,522.91240,442.6847,397.04
筹资活动产生的现金流量净额62,136.4557,985.1042,589.463,008.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,376.03-794.71-557.66-254.67
五、现金及现金等价物净增加额-18,042.643,662.1120,864.897,272.45
加:期初现金及现金等价物余额74,995.1474,950.1474,950.1474,950.14
六、期末现金及现金等价物余额56,952.5078,612.2595,815.0382,222.59
附注
净利润10,118.95--6,051.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备19,846.54--716.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,717.31--4,637.56--
无形资产摊销797.39--380.71--
长期待摊费用摊销1,089.52--383.79--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,445.05---1,509.04--
固定资产报废损失----67.73--
公允价值变动损失6,863.03--533.49--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,908.66--1,043.52--
投资损失-9,715.57---331.47--
递延所得税资产减少-10,084.67---394.71--
递延所得税负债增加-74.56------
存货的减少-30,380.91---63,357.88--
经营性应收项目的减少-160,874.44--37,505.91--
经营性应付项目的增加119,771.18--14,075.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-43,279.93---196.85--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额56,952.5078,612.2595,815.0382,222.59
现金的期初余额74,995.1474,950.1474,950.1474,950.14
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-18,042.643,662.1120,864.897,272.45
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