深康佳B

- 200016

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
深康佳B(200016) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,770,005.661,207,048.59809,234.94409,790.75
收到的税费返还33,381.9224,525.5514,486.8810,954.19
收到的其他与经营活动有关的现金47,667.8428,996.5917,601.326,359.41
经营活动现金流入小计1,851,055.411,260,570.73841,323.15427,104.36
购买商品、接受劳务支付的现金1,387,962.77835,745.35509,774.20263,297.14
支付给职工以及为职工支付的现金149,440.43107,521.0470,061.3039,782.71
支付的各项税费232,730.03141,906.5991,662.9149,339.75
支付的其他与经营活动有关的现金116,846.6789,838.4358,266.2328,911.44
经营活动现金流出小计1,886,979.901,175,011.40729,764.64381,331.04
经营活动产生的现金流量净额-35,924.4985,559.32111,558.5145,773.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金265.73265.73265.7336.34
取得投资收益所收到的现金717.94717.94717.94209.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,709.431,668.071,618.781,486.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金93,769.00169,062.29145,527.7988,503.01
投资活动现金流入小计96,462.10171,714.02148,130.2390,235.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,976.3517,643.1410,154.455,281.86
投资所支付的现金20,280.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--75,341.0075,341.0072,021.00
投资活动现金流出小计43,256.3592,984.1485,495.4577,302.86
投资活动产生的现金流量净额53,205.7578,729.8962,634.7812,932.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金761,790.37612,417.42378,421.20295,563.81
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金562,339.05440,250.04243,788.6657,078.63
筹资活动现金流入小计1,324,129.421,052,667.46622,209.86352,642.43
偿还债务支付的现金854,248.72694,205.86475,377.42230,290.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,935.449,995.605,626.371,860.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金452,547.88391,194.00250,362.73147,846.34
筹资活动现金流出小计1,322,732.041,095,395.46731,366.52379,996.73
筹资活动产生的现金流量净额1,397.38-42,728.00-109,156.66-27,354.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-919.43-701.15-469.28-144.23
五、现金及现金等价物净增加额17,759.21120,860.0664,567.3531,207.39
加:期初现金及现金等价物余额64,645.1164,645.1164,645.1164,645.11
六、期末现金及现金等价物余额82,404.32185,505.16129,212.4595,852.49
附注
净利润4,543.86--1,147.68--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备22,341.54---574.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,107.08--6,537.72--
无形资产摊销1,206.34--400.47--
长期待摊费用摊销696.98--519.87--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-617.63---1,011.44--
固定资产报废损失----187.78--
公允价值变动损失-2,210.12---2,210.12--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,069.47--8,625.85--
投资损失-742.11---907.42--
递延所得税资产减少1,639.39--796.76--
递延所得税负债增加-80.75---80.75--
存货的减少-128,377.55---45,298.09--
经营性应收项目的减少-2,559.46--243,369.59--
经营性应付项目的增加44,066.15---99,944.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他992.33------
经营活动产生现金流量净额-35,924.49--111,558.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额82,404.32--129,212.45--
现金的期初余额64,645.11--64,645.11--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额17,759.21--64,567.35--
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