深康佳B

- 200016

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
深康佳B(200016) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,914,983.181,394,268.311,016,280.89470,705.57
收到的税费返还44,564.9933,066.7915,343.541,120.50
收到的其他与经营活动有关的现金39,968.2527,152.8620,580.5110,153.01
经营活动现金流入小计1,999,516.421,454,487.961,052,204.93481,979.08
购买商品、接受劳务支付的现金1,371,642.60881,990.88565,073.22310,982.43
支付给职工以及为职工支付的现金172,086.85125,550.7286,155.9445,854.87
支付的各项税费87,199.64151,412.6795,492.9342,094.73
支付的其他与经营活动有关的现金140,261.91111,980.7778,313.8237,313.36
经营活动现金流出小计1,771,191.001,270,935.04825,035.91436,245.40
经营活动产生的现金流量净额228,325.42183,552.92227,169.0245,733.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,517.231,513.77----
取得投资收益所收到的现金304.82304.59204.82--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,181.572,960.472,955.0473.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,558.942,081.87----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6,562.566,860.703,159.8773.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,968.1022,141.869,997.026,029.73
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计28,968.1022,141.869,997.026,029.73
投资活动产生的现金流量净额-22,405.54-15,281.16-6,837.15-5,956.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金444,679.05374,896.87250,837.21153,333.78
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金137,317.36113,798.64108,911.3668,715.84
筹资活动现金流入小计581,996.41488,695.50359,748.57222,049.62
偿还债务支付的现金632,876.00512,726.78437,601.56186,098.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,353.9710,032.288,528.224,330.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金51,421.2351,102.6640,917.7627,816.77
筹资活动现金流出小计695,651.20573,861.72487,047.54218,245.08
筹资活动产生的现金流量净额-113,654.79-85,166.21-127,298.973,804.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,479.541,850.451,493.42383.96
五、现金及现金等价物净增加额94,744.6384,955.9994,526.3343,966.11
加:期初现金及现金等价物余额82,404.3282,404.3282,404.3282,404.32
六、期末现金及现金等价物余额177,148.94167,360.31176,930.65126,370.43
附注
净利润5,984.39--3,664.84--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备24,039.77--2,291.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,031.05--6,700.19--
无形资产摊销1,040.37--497.53--
长期待摊费用摊销328.74--139.28--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失186.99---1,218.23--
固定资产报废损失----386.88--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-3,559.08--7,939.12--
投资损失-5,498.52--817.66--
递延所得税资产减少9,217.49--1,924.73--
递延所得税负债增加-56.31------
存货的减少47,667.00--48,336.97--
经营性应收项目的减少52,058.51--110,229.27--
经营性应付项目的增加82,885.02--45,459.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额228,325.42--227,169.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产344.14------
现金的期末余额177,148.94--176,930.65--
现金的期初余额82,404.32--82,404.32--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额94,744.63--94,526.33--
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