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| 深康佳B(200016) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,914,983.18 | 1,394,268.31 | 1,016,280.89 | 470,705.57 | |
| 收到的税费返还 | 44,564.99 | 33,066.79 | 15,343.54 | 1,120.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,968.25 | 27,152.86 | 20,580.51 | 10,153.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,999,516.42 | 1,454,487.96 | 1,052,204.93 | 481,979.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,371,642.60 | 881,990.88 | 565,073.22 | 310,982.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 172,086.85 | 125,550.72 | 86,155.94 | 45,854.87 | |
| 支付的各项税费 | 87,199.64 | 151,412.67 | 95,492.93 | 42,094.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 140,261.91 | 111,980.77 | 78,313.82 | 37,313.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,771,191.00 | 1,270,935.04 | 825,035.91 | 436,245.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 228,325.42 | 183,552.92 | 227,169.02 | 45,733.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,517.23 | 1,513.77 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 304.82 | 304.59 | 204.82 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,181.57 | 2,960.47 | 2,955.04 | 73.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,558.94 | 2,081.87 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,562.56 | 6,860.70 | 3,159.87 | 73.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,968.10 | 22,141.86 | 9,997.02 | 6,029.73 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,968.10 | 22,141.86 | 9,997.02 | 6,029.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,405.54 | -15,281.16 | -6,837.15 | -5,956.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 444,679.05 | 374,896.87 | 250,837.21 | 153,333.78 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 137,317.36 | 113,798.64 | 108,911.36 | 68,715.84 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 581,996.41 | 488,695.50 | 359,748.57 | 222,049.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 632,876.00 | 512,726.78 | 437,601.56 | 186,098.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,353.97 | 10,032.28 | 8,528.22 | 4,330.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,421.23 | 51,102.66 | 40,917.76 | 27,816.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 695,651.20 | 573,861.72 | 487,047.54 | 218,245.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -113,654.79 | -85,166.21 | -127,298.97 | 3,804.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,479.54 | 1,850.45 | 1,493.42 | 383.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 94,744.63 | 84,955.99 | 94,526.33 | 43,966.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,404.32 | 82,404.32 | 82,404.32 | 82,404.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,148.94 | 167,360.31 | 176,930.65 | 126,370.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,984.39 | -- | 3,664.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,039.77 | -- | 2,291.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,031.05 | -- | 6,700.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,040.37 | -- | 497.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 328.74 | -- | 139.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 186.99 | -- | -1,218.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 386.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,559.08 | -- | 7,939.12 | -- | |
| 投资损失 | -5,498.52 | -- | 817.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 9,217.49 | -- | 1,924.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -56.31 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 47,667.00 | -- | 48,336.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 52,058.51 | -- | 110,229.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 82,885.02 | -- | 45,459.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 228,325.42 | -- | 227,169.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 344.14 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 177,148.94 | -- | 176,930.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,404.32 | -- | 82,404.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 94,744.63 | -- | 94,526.33 | -- | |
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