深康佳B

- 200016

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
深康佳B(200016) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,760,504.421,255,509.85826,528.24422,816.83
收到的税费返还46,763.7235,832.9219,603.3213,359.14
收到的其他与经营活动有关的现金39,171.9323,586.1817,327.046,708.04
经营活动现金流入小计1,846,440.071,314,928.95863,458.61442,884.02
购买商品、接受劳务支付的现金1,549,277.48938,034.87555,737.24248,424.14
支付给职工以及为职工支付的现金174,739.03132,346.7688,178.7648,349.28
支付的各项税费68,563.6356,399.8641,434.7421,093.20
支付的其他与经营活动有关的现金117,898.4592,676.4357,315.0631,511.57
经营活动现金流出小计1,910,478.581,219,457.92742,665.80349,378.20
经营活动产生的现金流量净额-64,038.5295,471.03120,792.8193,505.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,096.898,017.721,387.961,387.96
取得投资收益所收到的现金33,453.5614,227.4415.77--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额885.80848.65791.7630.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额28,540.1823,878.2423,378.24--
收到的其他与投资活动有关的现金242,487.20120,247.2020,000.00--
投资活动现金流入小计310,463.64167,219.2545,573.731,418.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金75,095.9969,877.3262,694.9155,476.39
投资所支付的现金24,917.082,562.33772.33--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金247,308.35156,518.3560,018.3518.35
投资活动现金流出小计347,321.42228,958.00123,485.5955,494.74
投资活动产生的现金流量净额-36,857.78-61,738.75-77,911.87-54,076.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,570.00280.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,570.00280.00----
取得借款收到的现金423,491.43298,106.36167,141.70124,921.50
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金57,695.712,920.0923.650.05
筹资活动现金流入小计482,757.14301,306.45167,165.35124,921.54
偿还债务支付的现金320,801.62274,180.67202,789.9944,856.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,625.088,415.214,482.18978.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金62,349.8459,845.0817,807.1295.91
筹资活动现金流出小计394,776.55342,440.95225,079.2945,930.75
筹资活动产生的现金流量净额87,980.59-41,134.51-57,913.9478,990.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-209.56910.691,089.221,516.52
五、现金及现金等价物净增加额-13,125.26-6,491.54-13,943.77119,936.83
加:期初现金及现金等价物余额177,148.94177,148.94177,148.94177,148.94
六、期末现金及现金等价物余额164,023.68170,657.40163,205.17297,085.78
附注
净利润6,052.47--4,732.64--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备14,153.88--3,560.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,565.96--6,842.58--
无形资产摊销1,191.74--603.31--
长期待摊费用摊销700.20--192.79--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失501.28--58.32--
固定资产报废损失----272.53--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用17,783.50--10,197.64--
投资损失-59,687.36---26,644.01--
递延所得税资产减少-4,078.77---141.72--
递延所得税负债增加104.95------
存货的减少-29,056.53--29,503.90--
经营性应收项目的减少-19,652.26--122,444.43--
经营性应付项目的增加-6,617.58---30,830.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-64,038.52--120,792.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额164,023.68--163,205.17--
现金的期初余额177,148.94--177,148.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-13,125.26---13,943.77--
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