深康佳B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
深康佳B(200016) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,828,342.961,518,486.93943,539.85412,853.73
收到的税费返还35,803.1527,292.7217,840.5011,848.98
收到的其他与经营活动有关的现金43,616.0333,935.6326,585.2510,025.49
经营活动现金流入小计1,907,762.141,579,715.28987,965.60434,728.21
购买商品、接受劳务支付的现金1,650,913.281,350,983.65817,446.02306,131.93
支付给职工以及为职工支付的现金164,973.61125,501.6884,414.8347,220.89
支付的各项税费65,622.1953,328.7139,389.1723,682.42
支付的其他与经营活动有关的现金123,466.6490,959.1059,269.7828,168.39
经营活动现金流出小计2,004,975.721,620,773.141,000,519.80405,203.63
经营活动产生的现金流量净额-97,213.58-41,057.86-12,554.2129,524.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,956.091,235.171,004.001.61
取得投资收益所收到的现金2,632.912,908.461,813.87963.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额449.1435.0017.7111.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金988,368.33923,848.12429,342.83102,001.10
投资活动现金流入小计997,406.48928,026.75432,178.41102,977.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,205.4610,668.225,767.952,178.93
投资所支付的现金3,070.00601.80601.051.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金968,001.34886,193.42432,180.7349,837.41
投资活动现金流出小计988,276.79897,463.44438,549.7252,017.39
投资活动产生的现金流量净额9,129.6830,563.31-6,371.3150,960.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金26,211.23981.77490.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金26,211.23981.77490.00490.00
取得借款收到的现金689,780.86336,661.54290,200.0040,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,280.80111,444.52109,150.5271,739.10
筹资活动现金流入小计717,272.90449,087.83399,840.52112,429.10
偿还债务支付的现金525,676.61354,545.51276,273.33165,222.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,991.568,188.035,026.061,640.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润46.20------
支付其他与筹资活动有关的现金44,329.794,588.703,125.811,813.83
筹资活动现金流出小计583,997.96367,322.23284,425.20168,676.49
筹资活动产生的现金流量净额133,274.9481,765.60115,415.33-56,247.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,083.772,434.451,689.78-372.29
五、现金及现金等价物净增加额53,274.8173,705.5198,179.5923,865.09
加:期初现金及现金等价物余额148,815.49148,815.49148,815.49148,815.49
六、期末现金及现金等价物余额202,090.29222,520.99246,995.08172,680.57
附注
净利润9,217.54--990.70--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备18,677.68--3,925.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,792.50--6,325.60--
无形资产摊销1,272.63--622.51--
长期待摊费用摊销5,274.48--2,759.12--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-223.81---252.96--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失1,461.74------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,195.70--12,978.94--
投资损失-34,844.59---1,058.64--
递延所得税资产减少-15,043.09---3,649.19--
递延所得税负债增加1,569.48--121.82--
存货的减少-154,805.87--2,957.55--
经营性应收项目的减少-42,309.06--20,331.99--
经营性应付项目的增加93,926.99---58,607.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-2,375.90------
经营活动产生现金流量净额-97,213.58---12,554.21--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额202,090.29--246,995.08--
现金的期初余额148,815.49--148,815.49--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额53,274.81--98,179.59--
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