深康佳B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
深康佳B(200016) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,144,660.972,195,584.311,070,254.29350,487.69
收到的税费返还30,653.6523,725.3215,359.4610,233.94
收到的其他与经营活动有关的现金918,974.03109,663.7724,250.4611,803.91
经营活动现金流入小计4,094,288.652,328,973.391,109,864.21372,525.54
购买商品、接受劳务支付的现金3,294,558.642,425,976.371,153,143.22444,014.16
支付给职工以及为职工支付的现金152,121.96116,936.5681,085.1545,853.26
支付的各项税费53,873.3535,901.0826,469.8713,571.52
支付的其他与经营活动有关的现金1,025,160.47106,417.1475,567.4432,030.30
经营活动现金流出小计4,525,714.422,685,231.161,336,265.68535,469.25
经营活动产生的现金流量净额-431,425.76-356,257.77-226,401.47-162,943.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,225.731,228.37976.7011.28
取得投资收益所收到的现金12,682.9611,405.957,895.743,038.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,159.817,903.117,871.667,834.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额690,494.9416,891.58----
收到的其他与投资活动有关的现金184,748.08146,990.1485,790.1455,745.14
投资活动现金流入小计905,311.52184,419.16102,534.2466,629.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,251.2319,325.3512,405.107,362.10
投资所支付的现金118,509.8682,435.6332,609.05415.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金288,598.89224,806.94215,606.8928,557.50
投资活动现金流出小计432,359.98326,567.92260,621.0436,335.31
投资活动产生的现金流量净额472,951.55-142,148.76-158,086.7930,294.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,043.053,073.0526.5026.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,043.053,073.0526.5026.50
取得借款收到的现金999,756.68880,450.49502,381.69223,887.69
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金47,860.4544,447.5844,447.5844,408.01
筹资活动现金流入小计1,052,660.18927,971.12546,855.77268,322.19
偿还债务支付的现金954,124.39351,703.93114,386.93114,386.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,525.0221,091.1016,296.8910,502.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润74.6774.6774.67--
支付其他与筹资活动有关的现金2,326.3157.4457.4531.87
筹资活动现金流出小计977,975.71372,852.47130,741.27124,920.83
筹资活动产生的现金流量净额74,684.46555,118.65416,114.50143,401.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,510.57-3,143.35-1,037.93526.32
五、现金及现金等价物净增加额107,699.6853,568.7930,588.3111,278.24
加:期初现金及现金等价物余额202,090.29202,090.29202,090.29202,090.29
六、期末现金及现金等价物余额309,789.97255,659.08232,678.61213,368.54
附注
净利润508,683.41--3,439.63--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备15,970.37--227.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,665.35--5,737.38--
无形资产摊销1,261.24--551.49--
长期待摊费用摊销5,869.41--3,211.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,594.54---3,253.24--
固定资产报废损失531.82------
公允价值变动损失6,622.15--10,307.78--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用35,243.81--20,562.92--
投资损失-658,784.84---6,700.56--
递延所得税资产减少39,379.19---3,515.03--
递延所得税负债增加-439.65--245.30--
存货的减少-365,785.73---209,759.92--
经营性应收项目的减少-395,200.44--27,474.77--
经营性应付项目的增加372,070.92---73,773.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-2,918.25---1,156.15--
经营活动产生现金流量净额-431,425.76---226,401.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额309,789.97--232,678.61--
现金的期初余额202,090.29--202,090.29--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额107,699.68--30,588.31--
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