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| 深康佳B(200016) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,144,660.97 | 2,195,584.31 | 1,070,254.29 | 350,487.69 | |
| 收到的税费返还 | 30,653.65 | 23,725.32 | 15,359.46 | 10,233.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 918,974.03 | 109,663.77 | 24,250.46 | 11,803.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,094,288.65 | 2,328,973.39 | 1,109,864.21 | 372,525.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,294,558.64 | 2,425,976.37 | 1,153,143.22 | 444,014.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,121.96 | 116,936.56 | 81,085.15 | 45,853.26 | |
| 支付的各项税费 | 53,873.35 | 35,901.08 | 26,469.87 | 13,571.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,025,160.47 | 106,417.14 | 75,567.44 | 32,030.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,525,714.42 | 2,685,231.16 | 1,336,265.68 | 535,469.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -431,425.76 | -356,257.77 | -226,401.47 | -162,943.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,225.73 | 1,228.37 | 976.70 | 11.28 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,682.96 | 11,405.95 | 7,895.74 | 3,038.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,159.81 | 7,903.11 | 7,871.66 | 7,834.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 690,494.94 | 16,891.58 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 184,748.08 | 146,990.14 | 85,790.14 | 55,745.14 | |
| 投资活动现金流入小计 | 905,311.52 | 184,419.16 | 102,534.24 | 66,629.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,251.23 | 19,325.35 | 12,405.10 | 7,362.10 | |
| 投资所支付的现金 | 118,509.86 | 82,435.63 | 32,609.05 | 415.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 288,598.89 | 224,806.94 | 215,606.89 | 28,557.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 432,359.98 | 326,567.92 | 260,621.04 | 36,335.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 472,951.55 | -142,148.76 | -158,086.79 | 30,294.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,043.05 | 3,073.05 | 26.50 | 26.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,043.05 | 3,073.05 | 26.50 | 26.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 999,756.68 | 880,450.49 | 502,381.69 | 223,887.69 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,860.45 | 44,447.58 | 44,447.58 | 44,408.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,052,660.18 | 927,971.12 | 546,855.77 | 268,322.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 954,124.39 | 351,703.93 | 114,386.93 | 114,386.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,525.02 | 21,091.10 | 16,296.89 | 10,502.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 74.67 | 74.67 | 74.67 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,326.31 | 57.44 | 57.45 | 31.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 977,975.71 | 372,852.47 | 130,741.27 | 124,920.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,684.46 | 555,118.65 | 416,114.50 | 143,401.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,510.57 | -3,143.35 | -1,037.93 | 526.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 107,699.68 | 53,568.79 | 30,588.31 | 11,278.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 202,090.29 | 202,090.29 | 202,090.29 | 202,090.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 309,789.97 | 255,659.08 | 232,678.61 | 213,368.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 508,683.41 | -- | 3,439.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,970.37 | -- | 227.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,665.35 | -- | 5,737.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,261.24 | -- | 551.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,869.41 | -- | 3,211.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,594.54 | -- | -3,253.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 531.82 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,622.15 | -- | 10,307.78 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,243.81 | -- | 20,562.92 | -- | |
| 投资损失 | -658,784.84 | -- | -6,700.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 39,379.19 | -- | -3,515.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -439.65 | -- | 245.30 | -- | |
| 存货的减少 | -365,785.73 | -- | -209,759.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -395,200.44 | -- | 27,474.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 372,070.92 | -- | -73,773.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,918.25 | -- | -1,156.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -431,425.76 | -- | -226,401.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 309,789.97 | -- | 232,678.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 202,090.29 | -- | 202,090.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 107,699.68 | -- | 30,588.31 | -- | |
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