深康佳B

- 200016

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
深康佳B(200016) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,547,383.581,162,997.30
收到的税费返还50,767.0530,732.34
收到的其他与经营活动有关的现金214,879.58148,765.66
经营活动现金流入小计2,813,030.211,342,495.30
购买商品、接受劳务支付的现金2,680,052.471,246,411.29
支付给职工以及为职工支付的现金92,688.7254,824.68
支付的各项税费45,390.9915,959.68
支付的其他与经营活动有关的现金199,193.6479,373.66
经营活动现金流出小计3,017,325.821,396,569.31
经营活动产生的现金流量净额-204,295.62-54,074.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,173.827,179.82
取得投资收益所收到的现金7,322.741,856.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,044.202.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,267.52--
收到的其他与投资活动有关的现金139,686.695,000.00
投资活动现金流入小计182,494.9614,038.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金64,239.2919,826.23
投资所支付的现金115,625.94111,684.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金70,003.343.34
投资活动现金流出小计249,868.57131,513.59
投资活动产生的现金流量净额-67,373.61-117,475.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16,552.356,977.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金16,552.356,977.53
取得借款收到的现金1,156,415.20603,640.77
发行债券收到的现金348,775.00249,125.00
收到其他与筹资活动有关的现金35,034.66--
筹资活动现金流入小计1,556,777.21859,743.30
偿还债务支付的现金1,105,419.10579,121.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,588.9313,028.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金26,488.1911,325.62
筹资活动现金流出小计1,157,496.23603,475.58
筹资活动产生的现金流量净额399,280.98256,267.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-902.15-2,858.53
五、现金及现金等价物净增加额126,709.6181,860.13
加:期初现金及现金等价物余额343,414.95343,414.95
六、期末现金及现金等价物余额470,124.55425,275.07
附注
净利润47,871.08--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备6,119.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,416.79--
无形资产摊销1,251.86--
长期待摊费用摊销4,330.32--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-29,370.58--
固定资产报废损失46.73--
公允价值变动损失300.54--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用44,270.41--
投资损失-55,916.10--
递延所得税资产减少-17,675.97--
递延所得税负债增加349.24--
存货的减少-52,539.38--
经营性应收项目的减少-205,979.83--
经营性应付项目的增加36,927.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-1,698.03--
经营活动产生现金流量净额-204,295.62--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额470,124.55--
现金的期初余额343,414.95--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额126,709.61--
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