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| 深粮B(200019) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,110,551.33 | 745,464.19 | 457,030.39 | 259,173.87 | |
| 收到的税费返还 | 2,527.55 | 93.76 | 34.19 | 33.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,198.10 | 21,513.64 | 18,705.17 | 13,946.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,147,276.98 | 767,071.59 | 475,769.75 | 273,154.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,042,516.36 | 705,487.09 | 473,731.58 | 265,893.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,860.81 | 16,018.64 | 11,710.72 | 8,209.87 | |
| 支付的各项税费 | 7,512.88 | 5,056.46 | 3,667.01 | 1,705.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,381.55 | 34,416.19 | 25,603.40 | 19,380.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,128,271.60 | 760,978.38 | 514,712.71 | 295,188.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,005.38 | 6,093.22 | -38,942.96 | -22,034.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,400.00 | 40,600.00 | 37,600.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 655.38 | 485.08 | 328.19 | 92.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 600.03 | 596.88 | 522.51 | 0.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,655.41 | 41,681.95 | 38,450.70 | 2,093.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,913.89 | 45,081.76 | 27,925.87 | 8,422.38 | |
| 投资所支付的现金 | 73,900.00 | 42,600.00 | 24,600.00 | 11,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 131,813.89 | 87,681.76 | 52,525.87 | 20,222.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,158.48 | -45,999.81 | -14,075.17 | -18,129.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,352.00 | 1,715.00 | 1,715.00 | 1,715.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,352.00 | 1,715.00 | 1,715.00 | 1,715.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 41,390.51 | 38,060.92 | 27,516.74 | 1,912.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,742.51 | 39,775.92 | 29,231.74 | 3,627.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,035.61 | 11,023.16 | 7,054.45 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,249.31 | 15,460.84 | 13,327.42 | 779.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 57.41 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,292.22 | 26,491.29 | 20,389.17 | 779.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,450.29 | 13,284.62 | 8,842.57 | 2,848.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.45 | 5.28 | 3.18 | -19.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,668.36 | -26,616.69 | -44,172.39 | -37,334.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,163.83 | 63,163.83 | 63,163.83 | 63,163.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,495.48 | 36,547.15 | 18,991.45 | 25,829.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,451.65 | -- | 21,624.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,827.30 | -- | 6,408.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,585.90 | -- | 2,558.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,020.14 | -- | 1,007.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 689.39 | -- | 1,097.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.04 | -- | 0.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 154.63 | -- | 1.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.13 | -- | -2.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 938.79 | -- | 1,008.78 | -- | |
| 投资损失 | -983.82 | -- | -716.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,109.19 | -- | 1.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -42.47 | -- | 17.45 | -- | |
| 存货的减少 | -25,313.69 | -- | -23,569.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,960.63 | -- | -11,849.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -43,055.50 | -- | -36,531.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -349.68 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,005.38 | -- | -38,942.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,495.48 | -- | 18,991.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,163.83 | -- | 63,163.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -47,668.36 | -- | -44,172.39 | -- | |
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