报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,719.61 | 53,135.41 | 30,690.12 | 19,569.62 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,554.94 | 1,513.63 | 1,184.36 | -- |
经营活动现金流入小计 | 82,274.55 | 54,649.04 | 31,874.47 | 19,569.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,592.68 | 40,945.38 | 25,017.21 | 12,310.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,475.34 | 2,357.46 | 1,449.86 | 741.68 |
支付的各项税费 | 939.25 | 709.61 | 469.63 | 234.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,587.31 | 4,707.31 | 1,971.59 | 3,731.34 |
经营活动现金流出小计 | 76,594.57 | 48,719.76 | 28,908.29 | 17,018.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,679.98 | 5,929.27 | 2,966.19 | 2,550.94 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.60 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 48.60 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,257.13 | 1,843.18 | 429.74 | 49.72 |
投资所支付的现金 | -- | 1,430.00 | -- | 1,410.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,257.13 | 3,273.18 | 429.74 | 1,459.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,208.53 | -3,273.18 | -429.74 | -1,459.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 24,414.85 | 22,434.15 | 10,200.13 | 1,200.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 24,414.85 | 22,434.15 | 10,200.13 | 1,200.00 |
偿还债务支付的现金 | 22,203.74 | 15,411.97 | 1,861.18 | 381.18 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,618.52 | 1,126.76 | 734.50 | 348.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 23,822.27 | 16,538.73 | 2,595.68 | 729.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 592.58 | 5,895.42 | 7,604.45 | 470.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -315.64 | -- | -- | -12.63 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,748.39 | 8,551.52 | 10,140.90 | 1,549.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,715.31 | 2,715.31 | 2,715.31 | 2,715.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,463.70 | 11,266.83 | 12,856.21 | 4,264.42 |
附注 |
净利润 | 917.73 | -- | 1,737.55 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 673.47 | -- | 378.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,523.30 | -- | 609.70 | -- |
无形资产摊销 | 154.21 | -- | 51.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | 75.48 | -- | 28.39 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.32 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 36.50 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,385.27 | -- | 734.50 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -178.66 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3,117.18 | -- | -2,929.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -3,620.21 | -- | -8,735.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | 6,841.41 | -- | 11,091.42 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 5,679.98 | -- | 2,966.19 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 7,463.70 | 11,266.83 | 12,856.21 | 4,264.42 |
现金的期初余额 | 2,715.31 | 2,715.31 | 2,715.31 | 2,715.31 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,748.39 | 8,551.52 | 10,140.90 | 1,549.11 |