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| 深华发B(200020) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,132.93 | 25,487.56 | 19,791.01 | 9,683.93 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,855.95 | 1,238.82 | 1,276.35 | 697.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,988.88 | 26,726.38 | 21,067.36 | 10,381.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,730.66 | 57,931.74 | 35,102.95 | 9,727.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,069.94 | 4,200.12 | 2,992.46 | 1,301.70 | |
| 支付的各项税费 | 1,588.57 | 1,214.09 | 528.69 | 284.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,650.50 | 1,772.40 | 1,302.03 | 1,695.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,039.66 | 65,118.36 | 39,926.13 | 13,008.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,949.22 | -38,391.98 | -18,858.77 | -2,627.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 192.50 | 5.00 | 5.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 192.50 | 5.00 | 5.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 648.22 | 318.82 | 287.05 | 43.95 | |
| 投资所支付的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.45 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,652.66 | 318.82 | 287.05 | 43.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,460.16 | -313.82 | -282.05 | -43.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 97,185.34 | 88,957.67 | 79,900.04 | 9,534.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,185.34 | 88,957.67 | 79,900.04 | 9,534.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,611.52 | 50,361.72 | 36,429.40 | 9,174.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,088.73 | 2,361.67 | 981.92 | 414.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,700.26 | 52,723.40 | 37,411.32 | 9,588.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,485.09 | 36,234.28 | 42,488.72 | -53.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 194.64 | -176.24 | 4.15 | 1.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,831.22 | -2,647.76 | 23,352.05 | -2,723.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,070.43 | 5,070.43 | 5,070.43 | 5,070.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,239.21 | 2,422.67 | 28,422.48 | 2,346.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 768.76 | -- | 145.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 92.58 | -- | -14.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,589.76 | -- | 704.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 149.43 | -- | 74.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 126.87 | -- | 58.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -158.78 | -- | -5.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,088.73 | -- | 1,200.91 | -- | |
| 投资损失 | -98.36 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 243.48 | -- | 49.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,307.42 | -- | -753.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 549.15 | -- | -15,101.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,290.18 | -- | -5,218.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,949.22 | -- | -18,858.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,239.21 | -- | 28,422.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,070.43 | -- | 5,070.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,831.22 | -- | 23,352.05 | -- | |
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