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| 飞亚达B(200026) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 339,558.43 | 250,688.95 | 156,807.80 | 78,781.61 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,727.08 | 2,103.60 | 1,256.50 | 538.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 343,285.51 | 252,792.55 | 158,064.30 | 79,320.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 252,261.05 | 193,484.97 | 126,211.91 | 64,208.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,429.69 | 26,880.21 | 18,030.66 | 9,542.21 | |
| 支付的各项税费 | 18,536.15 | 14,045.87 | 8,783.14 | 3,803.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,473.95 | 23,733.90 | 14,373.30 | 8,348.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 338,700.84 | 258,144.95 | 167,399.02 | 85,902.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,584.67 | -5,352.40 | -9,334.72 | -6,582.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 68.38 | 30.00 | -- | 30.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.47 | 8.08 | 5.34 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 76.85 | 38.08 | 5.34 | 30.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,630.81 | 7,672.50 | 4,747.54 | 2,062.64 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,805.00 | 2,805.00 | 2,805.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,630.81 | 10,477.50 | 7,552.54 | 4,867.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,553.97 | -10,439.43 | -7,547.20 | -4,837.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 240,913.43 | 198,200.00 | 91,700.00 | 38,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 253,413.43 | 210,700.00 | 104,200.00 | 51,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 220,088.98 | 170,104.76 | 74,090.21 | 30,813.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,636.69 | 12,774.09 | 10,093.62 | 2,141.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,698.28 | 12,661.28 | 103.13 | 103.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 250,423.95 | 195,540.13 | 84,286.95 | 33,058.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,989.48 | 15,159.87 | 19,913.05 | 18,141.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.68 | 20.55 | 2.42 | 14.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,955.14 | -611.41 | 3,033.55 | 6,736.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,997.24 | 17,997.24 | 17,997.24 | 17,997.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,042.10 | 17,385.84 | 21,030.79 | 24,733.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,565.99 | -- | 6,515.93 | 3,506.90 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -5,772.91 | -- | -0.43 | -0.43 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,194.92 | -- | 1,615.50 | 681.43 | |
| 无形资产摊销 | 135.58 | -- | 66.87 | 33.24 | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,828.81 | -- | 2,913.92 | 1,766.08 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.27 | -- | 0.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,305.72 | -- | 5,113.51 | 2,407.56 | |
| 投资损失 | -151.87 | -- | -19.14 | -15.00 | |
| 递延所得税资产减少 | -1,508.88 | -- | -526.48 | -311.45 | |
| 递延所得税负债增加 | -12.84 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22,920.52 | -- | -15,795.91 | -6,900.95 | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,062.68 | -- | -7,663.42 | -2,378.90 | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,981.06 | -- | -1,556.03 | -5,370.84 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,584.67 | -- | -9,334.72 | -6,582.36 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,042.10 | -- | 21,030.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,997.24 | -- | 17,997.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,955.14 | -- | 3,033.55 | -- | |
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