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| 飞亚达B(200026) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 379,934.28 | 279,277.51 | 181,286.80 | 90,175.34 | |
| 收到的税费返还 | 88.63 | 86.39 | 8.47 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,917.86 | 2,462.93 | 1,980.03 | 614.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 384,940.77 | 281,826.83 | 183,275.30 | 90,790.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,031.81 | 154,451.35 | 98,006.33 | 49,354.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,692.88 | 38,700.06 | 26,321.67 | 14,595.05 | |
| 支付的各项税费 | 28,527.91 | 20,039.55 | 13,009.70 | 6,532.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,192.72 | 32,304.28 | 18,266.03 | 8,015.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 328,445.32 | 245,495.23 | 155,603.73 | 78,498.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,495.46 | 36,331.60 | 27,671.57 | 12,291.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,067.81 | 116.72 | 2.42 | 0.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -23.01 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,044.81 | 116.72 | 2.42 | 0.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,691.45 | 8,520.97 | 5,644.73 | 2,752.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,691.45 | 8,520.97 | 5,644.73 | 2,752.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,646.64 | -8,404.24 | -5,642.31 | -2,752.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,528.24 | 49,543.25 | 17,384.62 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,528.24 | 49,543.25 | 17,384.62 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 116,706.19 | 84,172.04 | 37,196.56 | 28,784.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,535.52 | 7,646.06 | 6,609.19 | 1,123.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 337.66 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,579.37 | 91,818.09 | 43,805.76 | 29,908.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,051.14 | -42,274.84 | -26,421.14 | -14,908.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.66 | -202.75 | 34.00 | -30.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,227.99 | -14,550.24 | -4,357.88 | -5,399.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,722.78 | 42,722.78 | 42,722.78 | 42,722.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,494.79 | 28,172.54 | 38,364.90 | 37,322.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,261.64 | -- | 8,661.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,242.75 | -- | 1,278.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,301.15 | -- | 2,193.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 345.35 | -- | 159.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,253.25 | -- | 5,406.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -732.20 | -- | 1.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,182.50 | -- | 2,324.69 | -- | |
| 投资损失 | -45.59 | -- | -18.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,072.64 | -- | 135.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 12,676.84 | -- | 9,309.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,907.33 | -- | -1,221.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,989.73 | -- | -557.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,495.46 | -- | 27,671.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,494.79 | -- | 38,364.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,722.78 | -- | 42,722.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,227.99 | -- | -4,357.88 | -- | |
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