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| 一致B(200028) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,458,910.01 | 1,790,800.73 | 1,179,995.07 | 572,484.87 | |
| 收到的税费返还 | 768.41 | 894.71 | 657.15 | 45.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,572.35 | 7,576.91 | 5,344.84 | 1,437.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,469,250.77 | 1,799,272.35 | 1,185,997.07 | 573,968.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,400,415.74 | 1,744,775.20 | 1,155,368.31 | 570,209.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,197.49 | 43,990.72 | 30,421.40 | 20,035.94 | |
| 支付的各项税费 | 53,291.12 | 42,142.88 | 30,259.01 | 17,286.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,016.11 | 27,297.97 | 18,419.93 | 9,004.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,548,920.47 | 1,858,206.77 | 1,234,468.65 | 616,536.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -79,669.70 | -58,934.43 | -48,471.58 | -42,568.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,815.20 | 2,815.20 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 137.37 | 125.71 | 90.44 | 25.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 359.88 | 508.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,952.57 | 2,940.91 | 450.32 | 533.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,266.94 | 23,673.06 | 12,328.89 | 4,566.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 221.18 | 164.42 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,488.12 | 23,837.47 | 12,328.89 | 4,566.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,535.55 | -20,896.57 | -11,878.57 | -4,032.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 192,962.67 | 193,026.54 | 192,906.54 | 194,175.99 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,387.15 | 17,437.24 | 17,721.59 | 18,699.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,160.00 | 3,215.28 | 5,237.68 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 249,509.82 | 213,679.06 | 215,865.81 | 212,875.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 91,434.35 | 112,375.35 | 109,366.32 | 44,729.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,649.26 | 18,357.21 | 14,682.62 | 4,854.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 582.58 | 582.58 | 109.80 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,595.17 | 5,082.80 | 323.58 | 2,107.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,678.78 | 135,815.36 | 124,372.52 | 51,691.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,831.04 | 77,863.70 | 91,493.29 | 161,184.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,373.63 | -1,966.71 | 31,143.72 | 114,583.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,794.84 | 109,794.84 | 109,794.84 | 109,794.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,421.20 | 107,828.12 | 140,938.56 | 224,378.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 66,984.12 | -- | 35,758.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,405.96 | -- | 731.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,715.91 | -- | 4,803.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 761.81 | -- | 383.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 821.15 | -- | 403.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -226.30 | -- | -43.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,649.21 | -- | 8,955.34 | -- | |
| 投资损失 | -5,041.58 | -- | -2,359.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -34.78 | -- | -952.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,625.05 | -- | 33.20 | -- | |
| 存货的减少 | -51,086.98 | -- | -36,878.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -131,029.09 | -- | -69,153.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,809.54 | -- | 9,134.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -79,669.70 | -- | -48,471.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,421.20 | -- | 140,938.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 109,794.84 | -- | 109,794.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,373.63 | -- | 31,143.72 | -- | |
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