一致B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
一致B(200028) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,914,961.002,063,344.471,353,859.94622,583.54
收到的税费返还844.81144.67141.2133.35
收到的其他与经营活动有关的现金10,230.806,644.074,006.182,921.77
经营活动现金流入小计2,926,036.612,070,133.211,358,007.33625,538.66
购买商品、接受劳务支付的现金2,665,364.721,911,998.871,232,362.36564,408.93
支付给职工以及为职工支付的现金61,509.4548,513.6534,622.7821,544.22
支付的各项税费59,519.9744,187.6529,717.5113,271.96
支付的其他与经营活动有关的现金34,844.5624,617.1416,480.738,095.59
经营活动现金流出小计2,821,238.702,029,317.301,313,183.38607,320.70
经营活动产生的现金流量净额104,797.9140,815.9144,823.9618,217.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金3,519.003,519.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额948.6699.81469.572.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,000.00------
投资活动现金流入小计6,467.663,618.81469.572.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,036.2014,616.748,424.454,938.17
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额945.20945.2025.20--
支付的其他与投资活动有关的现金------25.20
投资活动现金流出小计19,981.4015,561.948,449.654,963.37
投资活动产生的现金流量净额-13,513.74-11,943.13-7,980.08-4,961.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金147.00147.00147.00147.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金147.00147.00147.00147.00
取得借款收到的现金20,307.7412,572.249,957.66--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金624.00------
筹资活动现金流入小计21,078.7412,719.2410,104.66147.00
偿还债务支付的现金22,374.516,146.971,433.376,383.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,953.2515,467.8912,775.112,527.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润103.20103.20103.20--
支付其他与筹资活动有关的现金533.724,281.882,406.622,901.26
筹资活动现金流出小计40,861.4825,896.7416,615.1011,812.79
筹资活动产生的现金流量净额-19,782.74-13,177.50-6,510.44-11,665.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.740.930.93
五、现金及现金等价物净增加额71,501.4315,696.0230,334.361,591.95
加:期初现金及现金等价物余额85,421.2085,421.2085,421.2085,421.20
六、期末现金及现金等价物余额156,922.63101,117.22115,755.5687,013.15
附注
净利润78,734.79--39,964.23--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,711.76--721.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,829.12--4,794.54--
无形资产摊销794.53--382.14--
长期待摊费用摊销917.12--426.26--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-35.49---411.49--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,049.26--6,667.47--
投资损失-5,741.39---2,827.41--
递延所得税资产减少-306.36--300.03--
递延所得税负债增加-165.00---84.25--
存货的减少-23,251.87--8,838.85--
经营性应收项目的减少65,303.21---75,354.79--
经营性应付项目的增加-38,228.71--60,502.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----903.46--
经营活动产生现金流量净额104,797.91--44,823.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产1,698.12------
现金的期末余额156,922.63--115,755.56--
现金的期初余额85,421.20--85,421.20--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额71,501.43--30,334.36--
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