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| 一致B(200028) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,640,300.16 | 3,368,087.18 | 2,197,088.42 | 1,032,828.45 | |
| 收到的税费返还 | 768.79 | 757.43 | 574.07 | 9.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,066.61 | 22,200.49 | 9,802.28 | 20,753.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,675,135.55 | 3,391,045.09 | 2,207,464.77 | 1,053,591.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,124,289.88 | 3,027,287.26 | 1,973,441.32 | 982,084.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 168,404.69 | 126,624.34 | 86,456.23 | 47,948.24 | |
| 支付的各项税费 | 109,268.59 | 86,125.07 | 60,107.86 | 29,543.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 144,643.20 | 99,900.08 | 64,625.62 | 44,242.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,546,606.36 | 3,339,936.75 | 2,184,631.03 | 1,103,818.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,529.19 | 51,108.34 | 22,833.74 | -50,226.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,120.50 | 6,016.73 | 5,864.72 | 42.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 181.11 | 58.55 | 17.11 | 12.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,525.92 | 9,926.20 | 8,702.73 | 8,581.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,827.53 | 16,001.47 | 14,584.56 | 8,636.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,434.55 | 12,657.20 | 8,212.36 | 3,757.26 | |
| 投资所支付的现金 | 7,395.10 | 9,513.71 | 7,112.00 | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,335.65 | 1,852.50 | 1,470.68 | 1,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,280.35 | 13,797.40 | 7,017.51 | 19,894.44 | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,445.65 | 37,820.81 | 23,812.55 | 30,651.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,618.12 | -21,819.34 | -9,227.99 | -22,014.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,487.30 | 1,094.30 | 907.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,487.30 | 1,094.30 | 907.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,157.15 | 29,631.18 | 23,353.39 | 8,852.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,847.67 | 10,311.36 | 9,093.24 | 2,274.31 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,492.12 | 41,036.84 | 33,354.13 | 11,126.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,575.82 | 29,013.01 | 20,150.37 | 6,640.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,578.72 | 25,515.30 | 21,582.83 | 2,059.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,962.14 | 3,699.22 | 3,040.82 | 50.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,039.89 | 18,762.84 | 17,899.16 | 235.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,194.43 | 73,291.14 | 59,632.36 | 8,935.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,702.31 | -32,254.31 | -26,278.23 | 2,191.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49.57 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,258.33 | -2,965.30 | -12,672.48 | -70,049.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 315,091.54 | 315,090.94 | 315,091.54 | 315,091.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 367,349.87 | 312,125.64 | 302,419.06 | 245,041.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 115,673.88 | -- | 59,953.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -247.07 | -- | 42.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,243.75 | -- | 3,522.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,533.41 | -- | 1,227.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,203.79 | -- | 3,137.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.33 | -- | -20.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,000.58 | -- | 2,852.84 | -- | |
| 投资损失 | -26,454.00 | -- | -14,672.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -655.82 | -- | -164.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -465.25 | -- | -266.67 | -- | |
| 存货的减少 | 26,697.96 | -- | 11,373.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,311.17 | -- | -112,769.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,164.98 | -- | 59,619.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 8,998.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 128,529.19 | -- | 22,833.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 367,349.87 | -- | 302,419.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 315,091.54 | -- | 315,091.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,258.33 | -- | -12,672.48 | -- | |
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