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| 深南电B(200037) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,282.34 | 236,695.03 | 141,800.99 | 57,424.79 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 109,553.17 | 19,593.99 | 7,554.27 | 822.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 395,835.51 | 256,289.03 | 149,355.26 | 58,247.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 345,813.84 | 213,051.96 | 132,117.07 | 51,844.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,235.44 | 8,173.49 | 5,686.70 | 3,530.15 | |
| 支付的各项税费 | 8,502.07 | 8,220.74 | 4,430.07 | 901.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,055.63 | 6,465.47 | 3,272.52 | 3,087.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 368,606.98 | 235,911.66 | 145,506.36 | 59,363.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,228.53 | 20,377.37 | 3,848.90 | -1,116.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,376.15 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 583.06 | 434.40 | 434.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,959.21 | 434.40 | 434.40 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,896.80 | 6,745.95 | 2,284.34 | 941.80 | |
| 投资所支付的现金 | 4,788.10 | 4,788.10 | 4,788.10 | 4,788.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,684.90 | 11,534.05 | 7,072.44 | 5,729.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,274.31 | -11,099.65 | -6,638.04 | -5,729.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 460,652.50 | 294,110.00 | 237,910.00 | 167,560.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 460,652.50 | 294,110.00 | 237,910.00 | 167,560.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 461,310.00 | 290,660.00 | 220,400.00 | 164,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,723.01 | 18,187.95 | 10,901.18 | 4,852.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,253.61 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 491,286.62 | 308,847.95 | 231,301.18 | 169,352.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,634.12 | -14,737.95 | 6,608.82 | -1,792.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -75.51 | -16.17 | -0.31 | -0.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,793.22 | -5,476.41 | 3,819.38 | -8,639.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,138.68 | 59,138.68 | 59,138.68 | 59,138.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,931.90 | 53,662.27 | 62,958.06 | 50,499.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 903.16 | -- | -9,135.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,352.19 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,081.93 | -- | 10,386.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 330.12 | -- | 149.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.74 | -- | 11.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.33 | -- | 34.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,135.40 | -- | 8,906.56 | -- | |
| 投资损失 | -2,332.93 | -- | 3,985.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 91.03 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,832.26 | -- | 10,008.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,310.92 | -- | -42,011.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,103.22 | -- | 21,512.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,228.53 | -- | 3,848.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,931.90 | -- | 62,958.06 | 50,499.57 | |
| 现金的期初余额 | 59,138.68 | -- | 59,138.68 | 59,138.68 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,793.22 | -- | 3,819.38 | -8,639.11 | |
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