中集B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中集B(200039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,304,334.701,491,346.40997,556.60532,829.40
收到的税费返还58,326.3044,804.3037,464.6023,356.70
收到的其他与经营活动有关的现金30,229.10124,339.40101,188.6085,142.90
经营活动现金流入小计2,392,890.101,660,490.101,136,209.80641,329.00
购买商品、接受劳务支付的现金1,739,794.601,240,900.10789,774.10455,144.70
支付给职工以及为职工支付的现金195,102.30116,079.1079,915.7036,216.30
支付的各项税费102,453.4082,548.0067,662.2019,488.30
支付的其他与经营活动有关的现金258,571.3087,617.2051,710.4027,217.00
经营活动现金流出小计2,295,921.601,527,144.40989,062.40538,066.30
经营活动产生的现金流量净额96,968.50133,345.70147,147.40103,262.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金163,027.00159,215.80151,545.5071,543.30
取得投资收益所收到的现金2,653.60616.9039.6035.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,632.40321.10142.107.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,119.00----
收到的其他与投资活动有关的现金8,993.703,308.003,207.901,636.40
投资活动现金流入小计180,306.70164,580.80154,935.1073,222.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金137,047.2064,613.1057,143.6036,647.30
投资所支付的现金39,252.2020,765.3020,766.0020,776.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,727.803,603.80----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计180,027.2088,982.2077,909.6057,424.00
投资活动产生的现金流量净额279.5075,598.6077,025.5015,798.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,133.20------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,133.20------
取得借款收到的现金905,330.90489,488.20363,663.90205,725.70
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计906,464.10489,488.20363,663.90205,725.70
偿还债务支付的现金788,166.60627,464.60446,620.70170,454.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金66,213.5066,565.6053,017.5016,282.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,927.90------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计854,380.10694,030.20499,638.20186,736.60
筹资活动产生的现金流量净额52,084.00-204,542.00-135,974.3018,989.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,103.00-16,545.20-13,275.80-12,367.10
五、现金及现金等价物净增加额157,435.00-12,142.9074,922.80125,682.80
加:期初现金及现金等价物余额282,217.50282,217.50282,217.50282,217.50
六、期末现金及现金等价物余额439,652.50270,074.60357,140.30407,900.30
附注
净利润108,071.10--90,762.70--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备39,608.10--20,813.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧63,020.40--29,291.70--
无形资产摊销19,405.10--8,435.40--
长期待摊费用摊销2,171.80--4.10--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失439.20--6.30--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失3,868.90--5,814.50--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,211.20--12,293.10--
投资损失-156,795.50---143,256.30--
递延所得税资产减少-1,118.30------
递延所得税负债增加-6,646.80---4,834.00--
存货的减少112,330.30---19,957.40--
经营性应收项目的减少-182,025.30--235,308.60--
经营性应付项目的增加85,444.10---86,735.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----799.30--
经营活动产生现金流量净额96,968.50--147,147.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额439,652.50270,074.60357,140.30407,900.30
现金的期初余额282,217.50282,217.50282,217.50282,217.50
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额157,435.00-12,142.9074,922.80125,682.80
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