中集B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中集B(200039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,388,397.803,032,622.101,716,842.60676,909.90
收到的税费返还160,008.1086,240.3029,641.6013,491.70
收到的其他与经营活动有关的现金19,973.0035,836.0020,921.001,906.60
经营活动现金流入小计5,568,378.903,154,698.401,767,405.20692,308.20
购买商品、接受劳务支付的现金4,704,218.403,009,804.401,681,003.10735,583.50
支付给职工以及为职工支付的现金352,550.90179,681.60105,528.4049,115.30
支付的各项税费109,143.50114,974.4083,814.7031,251.90
支付的其他与经营活动有关的现金254,176.00236,461.20174,832.8029,119.40
经营活动现金流出小计5,420,088.803,540,921.602,045,179.00845,070.10
经营活动产生的现金流量净额148,290.10-386,223.20-277,773.80-152,761.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,546.101,206.601,211.201,213.10
取得投资收益所收到的现金4,763.702,607.40----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,718.20509.3079.7027.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,107.60------
收到的其他与投资活动有关的现金6,424.00------
投资活动现金流入小计30,559.604,323.301,290.901,240.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金211,681.7080,158.3051,204.0031,990.60
投资所支付的现金58,225.0042,533.8017,025.501,173.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额33,683.1041,915.2041,915.5029,094.80
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计303,589.80164,607.30110,145.0062,258.90
投资活动产生的现金流量净额-273,030.20-160,284.00-108,854.10-61,018.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,754.8040,579.609,749.908,999.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,754.80------
取得借款收到的现金2,012,094.401,455,730.60870,045.70403,965.20
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金21,668.40------
筹资活动现金流入小计2,043,517.601,496,310.20879,795.60412,965.10
偿还债务支付的现金1,911,903.50837,066.70476,042.00230,986.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金83,873.2070,992.9045,010.107,580.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,605.70------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,995,776.70908,059.60521,052.10238,566.90
筹资活动产生的现金流量净额47,740.90588,250.60358,743.50174,398.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17,088.20-12,985.60-9,473.60-1,220.30
五、现金及现金等价物净增加额-59,911.0028,757.80-37,358.00-40,602.50
加:期初现金及现金等价物余额439,652.50439,652.50439,652.50439,652.50
六、期末现金及现金等价物余额379,741.50468,410.30402,294.50399,050.00
附注
净利润285,085.90--108,514.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备27,461.00--2,934.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧114,980.20--38,157.10--
无形资产摊销20,950.60--8,381.20--
长期待摊费用摊销2,521.80--725.20--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,055.10--4.70--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-23,491.80---8,634.10--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用39,051.00--18,327.30--
投资损失-3,864.10--5,702.10--
递延所得税资产减少-19,149.30--7,498.50--
递延所得税负债增加17,059.20------
存货的减少-524,547.10--367,869.00--
经营性应收项目的减少-391,711.20---987,520.90--
经营性应付项目的增加588,323.10--160,287.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额148,290.10---277,773.80--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额379,741.50468,410.30402,294.50399,050.00
现金的期初余额439,652.50439,652.50439,652.50439,652.50
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-59,911.0028,757.80-37,358.00-40,602.50
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