中集B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中集B(200039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,017,612.704,202,917.902,595,038.201,342,950.80
收到的税费返还226,550.70201,540.20108,973.9051,809.20
收到的其他与经营活动有关的现金75,205.3023,658.7015,272.8041,810.10
经营活动现金流入小计6,319,368.704,428,116.802,719,284.901,436,570.10
购买商品、接受劳务支付的现金5,161,923.703,708,839.002,493,592.401,203,257.90
支付给职工以及为职工支付的现金479,447.10314,545.30205,173.30109,335.30
支付的各项税费168,529.90181,522.30134,357.8060,154.20
支付的其他与经营活动有关的现金285,176.10129,968.9096,865.7011,235.20
经营活动现金流出小计6,095,076.804,334,875.502,929,989.201,383,982.60
经营活动产生的现金流量净额224,291.9093,241.30-210,704.3052,587.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金43,975.20------
取得投资收益所收到的现金7,193.403,242.702,610.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35,896.608,096.702,194.90610.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金27,871.90------
投资活动现金流入小计114,937.1011,339.404,804.90610.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金208,709.40151,532.4087,026.0058,212.70
投资所支付的现金32,507.9042,357.9024,452.807,612.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额29,654.6072,465.1071,894.4071,801.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计270,871.90266,355.40183,373.20137,626.60
投资活动产生的现金流量净额-155,934.80-255,016.00-178,568.30-137,016.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,930.304,126.60----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12,930.304,126.60----
取得借款收到的现金1,562,784.802,330,223.701,524,102.00626,855.90
发行债券收到的现金247,140.20------
收到其他与筹资活动有关的现金41,650.50------
筹资活动现金流入小计1,864,505.802,334,350.301,524,102.00626,855.90
偿还债务支付的现金1,838,427.201,997,679.501,230,968.60588,969.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金229,211.80197,941.80158,159.0013,808.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润21,316.30--2,322.40--
支付其他与筹资活动有关的现金85,833.501,912.601,446.00143.00
筹资活动现金流出小计2,153,472.502,197,533.901,390,573.60602,920.90
筹资活动产生的现金流量净额-288,966.70136,816.40133,528.4023,935.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,035.504,096.00-10,137.40-3,250.20
五、现金及现金等价物净增加额-216,574.10-20,862.30-265,881.60-63,743.90
加:期初现金及现金等价物余额656,325.30656,325.30656,325.30656,325.30
六、期末现金及现金等价物余额439,751.20635,463.00390,443.70592,581.40
附注
净利润193,043.00--100,767.80--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备53,707.10---2,498.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧84,772.00--41,187.10--
无形资产摊销23,760.50--12,316.20--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,713.20---470.50--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-5,856.10--1,493.40--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用45,103.30--32,614.10--
投资损失9,785.10--352.20--
递延所得税资产减少-2,107.20--7,918.60--
递延所得税负债增加-3,569.70------
存货的减少-187,513.30---128,135.80--
经营性应收项目的减少241,833.20---229,929.70--
经营性应付项目的增加-233,912.90---53,645.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额224,291.90---210,704.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额439,751.20--390,443.70--
现金的期初余额656,325.30--656,325.30--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-216,574.10---265,881.60--
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