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| 深基地B(200053) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,410.70 | 31,666.04 | 19,762.45 | 9,553.03 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,167.62 | 8,667.25 | 696.88 | 490.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,578.32 | 40,333.29 | 20,459.33 | 10,043.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,929.16 | 4,067.71 | 2,818.80 | 1,295.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,557.53 | 3,836.86 | 2,638.70 | 1,448.03 | |
| 支付的各项税费 | 7,976.47 | 6,659.31 | 4,958.56 | 1,198.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,349.76 | 3,105.34 | 1,311.63 | 790.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,812.93 | 17,669.22 | 11,727.69 | 4,732.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,765.40 | 22,664.07 | 8,731.64 | 5,310.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,800.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.74 | 49.64 | 48.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,689.54 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,541.28 | 49.64 | 48.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,021.85 | 27,569.54 | 14,447.38 | 6,987.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38,829.58 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,851.43 | 27,569.54 | 14,447.38 | 6,987.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,310.15 | -27,519.89 | -14,398.88 | -6,987.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,012.00 | 18,012.00 | 14,616.00 | 14,616.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,012.00 | 18,012.00 | 14,616.00 | 14,616.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 56,500.00 | 54,500.00 | 12,500.00 | 11,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 144,512.00 | 72,512.00 | 27,116.00 | 26,116.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,381.00 | 41,500.00 | 7,000.00 | 11,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,679.19 | 7,934.40 | 5,967.36 | 2,393.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,420.01 | 14,616.00 | 15,524.17 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,480.20 | 64,050.40 | 28,491.53 | 14,193.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,031.80 | 8,461.60 | -1,375.53 | 11,922.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 66.78 | 9.39 | 8.20 | 0.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,553.82 | 3,615.17 | -7,034.57 | 10,246.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,656.86 | 18,659.36 | 18,659.36 | 18,659.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,210.68 | 22,274.53 | 11,624.79 | 28,905.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,522.98 | -- | 5,484.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,674.75 | -- | 2,703.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,911.36 | -- | 1,454.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 130.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.65 | -- | -52.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,593.01 | -- | 3,244.57 | -- | |
| 投资损失 | -2,245.69 | -- | -985.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -512.38 | -- | -1.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21.05 | -- | 61.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 453.28 | -- | 640.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 444.88 | -- | -3,980.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 30.64 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,765.40 | -- | 8,731.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,210.68 | -- | 11,624.79 | 28,905.55 | |
| 现金的期初余额 | 18,656.86 | -- | 18,659.36 | 18,659.36 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,553.82 | -- | -7,034.57 | 10,246.19 | |
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