建车B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
建车B(200054) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金193,386.45141,529.06100,412.5645,167.81
收到的税费返还3,318.632,449.071,111.8539.07
收到的其他与经营活动有关的现金2,683.291,071.27765.02260.90
经营活动现金流入小计199,388.37145,049.40102,289.4345,467.78
购买商品、接受劳务支付的现金163,121.92122,205.8185,577.3342,371.96
支付给职工以及为职工支付的现金21,435.8515,924.2310,185.925,997.33
支付的各项税费7,755.486,396.464,554.722,044.10
支付的其他与经营活动有关的现金11,851.557,916.305,158.291,925.66
经营活动现金流出小计204,164.81152,442.80105,476.2652,339.05
经营活动产生的现金流量净额-4,776.44-7,393.40-3,186.83-6,871.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,600.001,100.001,100.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.001.581.490.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--126.47125.88125.51
投资活动现金流入小计1,609.001,228.051,227.37126.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,671.882,883.151,493.26858.65
投资所支付的现金1,000.001,000.001,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,085.552,085.552,085.55
投资活动现金流出小计6,671.885,968.714,578.823,944.21
投资活动产生的现金流量净额-5,062.88-4,740.66-3,351.45-3,817.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金167,427.57135,443.43103,072.0065,372.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金73,379.7390,812.4879,553.318,469.48
筹资活动现金流入小计240,807.30226,255.92182,625.3173,841.48
偿还债务支付的现金99,585.4665,818.6630,845.0011,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,176.995,805.5618,410.831,305.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金131,931.70154,583.65131,601.83109,386.01
筹资活动现金流出小计239,694.16226,207.87180,857.65121,991.28
筹资活动产生的现金流量净额1,113.1448.051,767.66-48,149.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-86.12-74.07-75.33-2.06
五、现金及现金等价物净增加额-8,812.30-12,160.09-4,845.95-58,840.99
加:期初现金及现金等价物余额24,920.1424,888.4324,888.4382,544.80
六、期末现金及现金等价物余额16,107.8412,728.3520,042.4923,703.81
附注
净利润-18,917.07--80.06--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备95.87--342.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,916.00--2,710.66--
无形资产摊销610.10--279.22--
长期待摊费用摊销536.63--363.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失31.55--2.79--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,604.37--3,555.68--
投资损失-3,496.45---2,404.81--
递延所得税资产减少504.59---76.01--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,715.13--2,207.81--
经营性应收项目的减少-10,096.60---2,223.21--
经营性应付项目的增加13,149.69---8,024.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-4,776.44---3,186.83--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,107.84--20,042.4923,703.81
现金的期初余额24,920.14--24,888.4382,544.80
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,812.30---4,845.95-58,840.99
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