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| 建车B(200054) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,518.63 | 35,471.74 | 25,264.30 | 13,162.66 | |
| 收到的税费返还 | 1,028.24 | 552.93 | 530.73 | 305.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,237.42 | 1,148.91 | 792.70 | 621.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,784.30 | 37,173.58 | 26,587.73 | 14,089.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,031.66 | 21,766.24 | 15,846.66 | 7,312.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,784.32 | 7,704.21 | 5,250.48 | 2,876.98 | |
| 支付的各项税费 | 1,529.51 | 1,239.82 | 1,093.29 | 862.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,197.84 | 1,817.15 | 1,258.38 | 749.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,543.34 | 32,527.42 | 23,448.80 | 11,801.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,240.96 | 4,646.16 | 3,138.92 | 2,287.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,354.31 | 15,353.51 | 15,350.76 | 15,283.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,354.31 | 15,353.51 | 15,350.76 | 15,283.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,616.68 | 2,269.57 | 1,344.25 | 967.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,616.68 | 2,269.57 | 1,344.25 | 967.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,737.64 | 13,083.94 | 14,006.51 | 14,315.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,090.35 | 38,461.35 | 27,661.35 | 7,747.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,168.83 | 1,715.54 | 1,715.54 | 1,715.54 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,259.18 | 40,176.89 | 29,376.89 | 9,462.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,776.00 | 40,293.31 | 29,663.31 | 12,413.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,021.69 | 1,516.05 | 1,001.48 | 506.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,813.73 | 13,415.34 | 11,744.21 | 7,081.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,611.42 | 55,224.70 | 42,409.00 | 20,001.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 647.76 | -15,047.81 | -13,032.11 | -10,539.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.76 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,625.60 | 2,682.29 | 4,113.33 | 6,064.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,373.85 | 2,373.85 | 2,373.85 | 2,373.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,999.45 | 5,056.15 | 6,487.18 | 8,438.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,973.31 | -- | 1,340.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -71.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,622.10 | -- | 1,269.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 177.91 | -- | 82.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.67 | -- | 2.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,042.04 | -- | -3,986.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,021.69 | -- | 987.79 | -- | |
| 投资损失 | -812.81 | -- | -437.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 30.86 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -51.15 | -- | -17.51 | -- | |
| 存货的减少 | 7,485.90 | -- | 3,174.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,800.73 | -- | 15,427.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,924.64 | -- | -14,632.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,240.96 | -- | 3,138.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,999.45 | -- | 6,487.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,373.85 | -- | 2,373.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,625.60 | -- | 4,113.33 | -- | |
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