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| 方大B(200055) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,625.70 | 147,617.33 | 88,075.35 | 45,744.04 | |
| 收到的税费返还 | 293.53 | 219.19 | 148.74 | 71.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,041.01 | 6,899.06 | 3,727.18 | 3,320.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 221,960.25 | 154,735.58 | 91,951.27 | 49,135.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,437.85 | 149,611.22 | 92,218.12 | 59,169.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,403.48 | 21,282.05 | 14,161.17 | 7,948.43 | |
| 支付的各项税费 | 10,333.37 | 7,753.84 | 5,425.75 | 2,187.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,797.06 | 12,487.11 | 7,617.43 | 3,399.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 257,971.76 | 191,134.22 | 119,422.48 | 72,704.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,011.51 | -36,398.65 | -27,471.21 | -23,569.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,231.69 | 34,950.00 | 33,150.00 | 31,150.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 283.99 | 250.51 | 249.10 | 127.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 248.01 | 13.42 | 13.42 | 13.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,763.69 | 35,213.93 | 33,412.52 | 31,290.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,340.69 | 4,197.18 | 3,198.22 | 1,808.65 | |
| 投资所支付的现金 | 16,950.00 | 17,170.00 | 11,370.00 | 8,750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26.30 | 30.64 | 4,011.79 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,316.99 | 21,397.82 | 18,580.01 | 10,558.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,446.70 | 13,816.11 | 14,832.51 | 20,732.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 176,492.74 | 137,141.70 | 70,790.37 | 17,761.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.04 | -- | -- | 0.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 176,492.78 | 137,141.70 | 70,790.37 | 17,761.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 128,678.65 | 84,313.29 | 35,200.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,310.90 | 8,449.69 | 6,466.08 | 1,548.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,456.30 | 5,393.90 | 5,511.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,445.86 | 98,156.88 | 47,177.09 | 11,548.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,046.93 | 38,984.82 | 23,613.28 | 6,212.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.99 | -2.48 | -1.31 | -3.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,510.10 | 16,399.81 | 10,973.27 | 3,372.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,263.82 | 10,263.82 | 10,263.82 | 10,263.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,773.92 | 26,663.63 | 21,237.09 | 13,636.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,821.54 | -- | 4,416.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,001.97 | -- | 1,437.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,966.75 | -- | 1,461.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 423.17 | -- | 211.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 211.21 | -- | 76.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.78 | -- | 45.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.51 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,974.61 | -- | -3,544.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,391.31 | -- | 2,515.75 | -- | |
| 投资损失 | -28.09 | -- | -154.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,331.02 | -- | -434.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,326.03 | -- | 835.05 | -- | |
| 存货的减少 | -34,411.66 | -- | -6,142.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,296.63 | -- | -32,202.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,678.69 | -- | 3,735.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,842.47 | -- | 273.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -36,011.51 | -- | -27,471.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,773.92 | -- | 21,237.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,263.82 | -- | 10,263.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,510.10 | -- | 10,973.27 | -- | |
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