深赛格B

- 200058

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
深赛格B(200058) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,220.4117,308.76144,176.67105,586.9467,071.09
收到的税费返还54.66--9.31----
收到的其他与经营活动有关的现金5,958.062,890.1110,844.2414,102.337,641.79
经营活动现金流入小计81,233.1320,198.87155,030.22119,689.2774,712.88
购买商品、接受劳务支付的现金20,076.399,223.7948,477.6537,647.6823,824.41
支付给职工以及为职工支付的现金13,513.127,303.2228,136.9620,596.3413,936.31
支付的各项税费9,091.973,511.3019,572.9013,932.389,776.18
支付的其他与经营活动有关的现金33,499.243,210.8615,792.8037,411.1314,051.30
经营活动现金流出小计76,180.7223,249.18111,980.30109,587.5461,588.20
经营活动产生的现金流量净额5,052.41-3,050.3043,049.9210,101.7413,124.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金124,060.0054,820.00129,387.88111,545.0072,680.01
取得投资收益所收到的现金1,646.19724.541,917.534,702.604,295.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.750.117.454.285.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----4,064.5310,963.33--
收到的其他与投资活动有关的现金----244.3756.82--
投资活动现金流入小计125,708.9455,544.65135,621.77127,272.0376,981.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,810.83658.705,186.156,106.781,003.32
投资所支付的现金115,830.0055,410.00201,150.62173,830.83122,169.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----329.72----
支付的其他与投资活动有关的现金--136.101,755.0012,899.30398.76
投资活动现金流出小计117,640.8356,204.81208,421.50192,836.92123,571.91
投资活动产生的现金流量净额8,068.10-660.16-72,799.73-65,564.89-46,590.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,554.66----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,554.66----
取得借款收到的现金16,000.0010,000.0051,000.0051,350.0031,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----3,500.0023,789.90--
筹资活动现金流入小计16,000.0010,000.0056,054.6675,139.9031,000.00
偿还债务支付的现金24,187.0614,175.0098,272.1994,456.5886,602.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,383.741,766.5019,282.2811,102.993,989.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,486.95--3,215.163,229.912,740.00
支付其他与筹资活动有关的现金----674.1111,000.00--
筹资活动现金流出小计29,570.8015,941.50118,228.58116,559.5790,592.08
筹资活动产生的现金流量净额-13,570.80-5,941.50-62,173.92-41,419.67-59,592.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------0.04--
五、现金及现金等价物净增加额-450.29-9,651.97-91,923.73-96,882.78-93,058.09
加:期初现金及现金等价物余额79,455.5679,455.56171,379.28171,379.28175,529.28
六、期末现金及现金等价物余额79,005.2769,803.5979,455.5674,496.5082,471.19
附注
净利润9,363.83--10,316.76--10,336.03
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-17.41--10,247.42--0.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,036.62--8,290.11--10,521.03
无形资产摊销82.40--176.52--60.41
长期待摊费用摊销790.24--4,109.08--1,329.42
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失1.62--74.88--12.42
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,038.94--12,589.97--6,601.93
投资损失-743.02---10,513.80---5,867.82
递延所得税资产减少42.20--555.29--23.75
递延所得税负债增加-210.37---1,115.83---16.84
存货的减少15,240.28--18,055.09--14,828.25
经营性应收项目的减少-6,628.16--3,203.54---4,273.44
经营性应付项目的增加-21,944.77---13,015.36---20,430.97
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----76.25----
经营活动产生现金流量净额5,052.41--43,049.92--13,124.68
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额79,005.27--79,455.56--82,471.19
现金的期初余额79,455.56--171,379.28--175,529.28
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-450.29---91,923.73---93,058.09
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