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| 深赛格B(200058) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,220.41 | 17,308.76 | 144,176.67 | 105,586.94 | 67,071.09 |
| 收到的税费返还 | 54.66 | -- | 9.31 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,958.06 | 2,890.11 | 10,844.24 | 14,102.33 | 7,641.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,233.13 | 20,198.87 | 155,030.22 | 119,689.27 | 74,712.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,076.39 | 9,223.79 | 48,477.65 | 37,647.68 | 23,824.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,513.12 | 7,303.22 | 28,136.96 | 20,596.34 | 13,936.31 |
| 支付的各项税费 | 9,091.97 | 3,511.30 | 19,572.90 | 13,932.38 | 9,776.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,499.24 | 3,210.86 | 15,792.80 | 37,411.13 | 14,051.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,180.72 | 23,249.18 | 111,980.30 | 109,587.54 | 61,588.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,052.41 | -3,050.30 | 43,049.92 | 10,101.74 | 13,124.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 124,060.00 | 54,820.00 | 129,387.88 | 111,545.00 | 72,680.01 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,646.19 | 724.54 | 1,917.53 | 4,702.60 | 4,295.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.75 | 0.11 | 7.45 | 4.28 | 5.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 4,064.53 | 10,963.33 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 244.37 | 56.82 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 125,708.94 | 55,544.65 | 135,621.77 | 127,272.03 | 76,981.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,810.83 | 658.70 | 5,186.15 | 6,106.78 | 1,003.32 |
| 投资所支付的现金 | 115,830.00 | 55,410.00 | 201,150.62 | 173,830.83 | 122,169.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 329.72 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 136.10 | 1,755.00 | 12,899.30 | 398.76 |
| 投资活动现金流出小计 | 117,640.83 | 56,204.81 | 208,421.50 | 192,836.92 | 123,571.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,068.10 | -660.16 | -72,799.73 | -65,564.89 | -46,590.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,554.66 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,554.66 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,000.00 | 10,000.00 | 51,000.00 | 51,350.00 | 31,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,500.00 | 23,789.90 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,000.00 | 10,000.00 | 56,054.66 | 75,139.90 | 31,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,187.06 | 14,175.00 | 98,272.19 | 94,456.58 | 86,602.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,383.74 | 1,766.50 | 19,282.28 | 11,102.99 | 3,989.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,486.95 | -- | 3,215.16 | 3,229.91 | 2,740.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 674.11 | 11,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,570.80 | 15,941.50 | 118,228.58 | 116,559.57 | 90,592.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,570.80 | -5,941.50 | -62,173.92 | -41,419.67 | -59,592.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.04 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -450.29 | -9,651.97 | -91,923.73 | -96,882.78 | -93,058.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,455.56 | 79,455.56 | 171,379.28 | 171,379.28 | 175,529.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,005.27 | 69,803.59 | 79,455.56 | 74,496.50 | 82,471.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,363.83 | -- | 10,316.76 | -- | 10,336.03 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -17.41 | -- | 10,247.42 | -- | 0.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,036.62 | -- | 8,290.11 | -- | 10,521.03 |
| 无形资产摊销 | 82.40 | -- | 176.52 | -- | 60.41 |
| 长期待摊费用摊销 | 790.24 | -- | 4,109.08 | -- | 1,329.42 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.62 | -- | 74.88 | -- | 12.42 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,038.94 | -- | 12,589.97 | -- | 6,601.93 |
| 投资损失 | -743.02 | -- | -10,513.80 | -- | -5,867.82 |
| 递延所得税资产减少 | 42.20 | -- | 555.29 | -- | 23.75 |
| 递延所得税负债增加 | -210.37 | -- | -1,115.83 | -- | -16.84 |
| 存货的减少 | 15,240.28 | -- | 18,055.09 | -- | 14,828.25 |
| 经营性应收项目的减少 | -6,628.16 | -- | 3,203.54 | -- | -4,273.44 |
| 经营性应付项目的增加 | -21,944.77 | -- | -13,015.36 | -- | -20,430.97 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 76.25 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,052.41 | -- | 43,049.92 | -- | 13,124.68 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 79,005.27 | -- | 79,455.56 | -- | 82,471.19 |
| 现金的期初余额 | 79,455.56 | -- | 171,379.28 | -- | 175,529.28 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -450.29 | -- | -91,923.73 | -- | -93,058.09 |
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