深赛格B

- 200058

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
深赛格B(200058) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金108,170.4075,220.4117,308.76144,176.67105,586.94
收到的税费返还1,274.7554.66--9.31--
收到的其他与经营活动有关的现金11,255.535,958.062,890.1110,844.2414,102.33
经营活动现金流入小计120,700.6981,233.1320,198.87155,030.22119,689.27
购买商品、接受劳务支付的现金33,071.1420,076.399,223.7948,477.6537,647.68
支付给职工以及为职工支付的现金20,024.9313,513.127,303.2228,136.9620,596.34
支付的各项税费12,632.809,091.973,511.3019,572.9013,932.38
支付的其他与经营活动有关的现金39,666.1633,499.243,210.8615,792.8037,411.13
经营活动现金流出小计105,395.0376,180.7223,249.18111,980.30109,587.54
经营活动产生的现金流量净额15,305.665,052.41-3,050.3043,049.9210,101.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金173,780.00124,060.0054,820.00129,387.88111,545.00
取得投资收益所收到的现金4,165.211,646.19724.541,917.534,702.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.472.750.117.454.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------4,064.5310,963.33
收到的其他与投资活动有关的现金80.29----244.3756.82
投资活动现金流入小计178,027.97125,708.9455,544.65135,621.77127,272.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,303.591,810.83658.705,186.156,106.78
投资所支付的现金168,030.00115,830.0055,410.00201,150.62173,830.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------329.72--
支付的其他与投资活动有关的现金----136.101,755.0012,899.30
投资活动现金流出小计169,333.59117,640.8356,204.81208,421.50192,836.92
投资活动产生的现金流量净额8,694.388,068.10-660.16-72,799.73-65,564.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,554.66--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,554.66--
取得借款收到的现金16,000.0016,000.0010,000.0051,000.0051,350.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------3,500.0023,789.90
筹资活动现金流入小计16,000.0016,000.0010,000.0056,054.6675,139.90
偿还债务支付的现金33,012.0624,187.0614,175.0098,272.1994,456.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,397.625,383.741,766.5019,282.2811,102.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,198.391,486.95--3,215.163,229.91
支付其他与筹资活动有关的现金------674.1111,000.00
筹资活动现金流出小计46,409.6829,570.8015,941.50118,228.58116,559.57
筹资活动产生的现金流量净额-30,409.68-13,570.80-5,941.50-62,173.92-41,419.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------0.04
五、现金及现金等价物净增加额-6,409.64-450.29-9,651.97-91,923.73-96,882.78
加:期初现金及现金等价物余额79,455.1779,455.5679,455.56171,379.28171,379.28
六、期末现金及现金等价物余额73,045.5279,005.2769,803.5979,455.5674,496.50
附注
净利润--9,363.83--10,316.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---17.41--10,247.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,036.62--8,290.11--
无形资产摊销--82.40--176.52--
长期待摊费用摊销--790.24--4,109.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--1.62--74.88--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,038.94--12,589.97--
投资损失---743.02---10,513.80--
递延所得税资产减少--42.20--555.29--
递延所得税负债增加---210.37---1,115.83--
存货的减少--15,240.28--18,055.09--
经营性应收项目的减少---6,628.16--3,203.54--
经营性应付项目的增加---21,944.77---13,015.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------76.25--
经营活动产生现金流量净额--5,052.41--43,049.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--79,005.27--79,455.56--
现金的期初余额--79,455.56--171,379.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---450.29---91,923.73--
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