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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
深赛格B(200058) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,170.40 | 75,220.41 | 17,308.76 | 144,176.67 | 105,586.94 |
收到的税费返还 | 1,274.75 | 54.66 | -- | 9.31 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,255.53 | 5,958.06 | 2,890.11 | 10,844.24 | 14,102.33 |
经营活动现金流入小计 | 120,700.69 | 81,233.13 | 20,198.87 | 155,030.22 | 119,689.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,071.14 | 20,076.39 | 9,223.79 | 48,477.65 | 37,647.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,024.93 | 13,513.12 | 7,303.22 | 28,136.96 | 20,596.34 |
支付的各项税费 | 12,632.80 | 9,091.97 | 3,511.30 | 19,572.90 | 13,932.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,666.16 | 33,499.24 | 3,210.86 | 15,792.80 | 37,411.13 |
经营活动现金流出小计 | 105,395.03 | 76,180.72 | 23,249.18 | 111,980.30 | 109,587.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,305.66 | 5,052.41 | -3,050.30 | 43,049.92 | 10,101.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 173,780.00 | 124,060.00 | 54,820.00 | 129,387.88 | 111,545.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 4,165.21 | 1,646.19 | 724.54 | 1,917.53 | 4,702.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.47 | 2.75 | 0.11 | 7.45 | 4.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 4,064.53 | 10,963.33 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 80.29 | -- | -- | 244.37 | 56.82 |
投资活动现金流入小计 | 178,027.97 | 125,708.94 | 55,544.65 | 135,621.77 | 127,272.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,303.59 | 1,810.83 | 658.70 | 5,186.15 | 6,106.78 |
投资所支付的现金 | 168,030.00 | 115,830.00 | 55,410.00 | 201,150.62 | 173,830.83 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 329.72 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 136.10 | 1,755.00 | 12,899.30 |
投资活动现金流出小计 | 169,333.59 | 117,640.83 | 56,204.81 | 208,421.50 | 192,836.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,694.38 | 8,068.10 | -660.16 | -72,799.73 | -65,564.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,554.66 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,554.66 | -- |
取得借款收到的现金 | 16,000.00 | 16,000.00 | 10,000.00 | 51,000.00 | 51,350.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,500.00 | 23,789.90 |
筹资活动现金流入小计 | 16,000.00 | 16,000.00 | 10,000.00 | 56,054.66 | 75,139.90 |
偿还债务支付的现金 | 33,012.06 | 24,187.06 | 14,175.00 | 98,272.19 | 94,456.58 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,397.62 | 5,383.74 | 1,766.50 | 19,282.28 | 11,102.99 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,198.39 | 1,486.95 | -- | 3,215.16 | 3,229.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 674.11 | 11,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 46,409.68 | 29,570.80 | 15,941.50 | 118,228.58 | 116,559.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30,409.68 | -13,570.80 | -5,941.50 | -62,173.92 | -41,419.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,409.64 | -450.29 | -9,651.97 | -91,923.73 | -96,882.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 79,455.17 | 79,455.56 | 79,455.56 | 171,379.28 | 171,379.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 73,045.52 | 79,005.27 | 69,803.59 | 79,455.56 | 74,496.50 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,363.83 | -- | 10,316.76 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -17.41 | -- | 10,247.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,036.62 | -- | 8,290.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 82.40 | -- | 176.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 790.24 | -- | 4,109.08 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.62 | -- | 74.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,038.94 | -- | 12,589.97 | -- |
投资损失 | -- | -743.02 | -- | -10,513.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 42.20 | -- | 555.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -210.37 | -- | -1,115.83 | -- |
存货的减少 | -- | 15,240.28 | -- | 18,055.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,628.16 | -- | 3,203.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -21,944.77 | -- | -13,015.36 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 76.25 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,052.41 | -- | 43,049.92 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 79,005.27 | -- | 79,455.56 | -- |
现金的期初余额 | -- | 79,455.56 | -- | 171,379.28 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -450.29 | -- | -91,923.73 | -- |
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