山航B

- 200152

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
山航B(200152) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,095,854.31844,023.13501,398.32224,252.66
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金13,836.7011,300.197,367.561,548.30
经营活动现金流入小计1,109,691.00855,323.32508,765.88225,800.96
购买商品、接受劳务支付的现金713,474.21517,677.99329,635.66154,552.17
支付给职工以及为职工支付的现金128,071.3386,221.6859,991.8934,685.13
支付的各项税费70,666.4074,102.7048,694.0314,436.90
支付的其他与经营活动有关的现金24,847.326,043.346,295.314,462.01
经营活动现金流出小计937,059.25684,045.71444,616.88208,136.21
经营活动产生的现金流量净额172,631.75171,277.6264,149.0017,664.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,624.741,373.00--170.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.275.593.891.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--69.29----
投资活动现金流入小计1,633.011,447.883.89171.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金223,382.71143,981.6183,270.7611,906.38
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金185.29--91.69--
投资活动现金流出小计223,568.00143,981.6183,362.4511,906.38
投资活动产生的现金流量净额-221,934.99-142,533.73-83,358.56-11,734.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金167,715.8078,798.2141,429.0010,000.00
发行债券收到的现金50,000.0050,000.0050,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金747.00750.00750.00750.00
筹资活动现金流入小计218,462.80129,548.2192,179.0010,750.00
偿还债务支付的现金124,357.02115,133.3628,133.9519,741.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,640.7228,092.4423,946.433,530.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金20,771.3515,587.0510,432.675,137.41
筹资活动现金流出小计177,769.08158,812.8662,513.0528,409.93
筹资活动产生的现金流量净额40,693.72-29,264.6529,665.95-17,659.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响129.72133.90110.182.01
五、现金及现金等价物净增加额-8,479.80-386.8610,566.57-11,727.65
加:期初现金及现金等价物余额24,018.5724,018.5724,018.5724,018.57
六、期末现金及现金等价物余额15,538.7723,631.7134,585.1412,290.93
附注
净利润58,981.09--19,102.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备19,393.07--8.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧72,616.80--33,100.64--
无形资产摊销143.44--72.07--
长期待摊费用摊销4,570.37--2,173.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.99---3.89--
固定资产报废损失690.81--918.89--
公允价值变动损失505.33--423.80--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用23,834.10--12,911.49--
投资损失-1,439.45---1,437.85--
递延所得税资产减少-22,048.31---7,588.68--
递延所得税负债增加--------
存货的减少919.52--1,704.18--
经营性应收项目的减少-6,733.45---8,454.61--
经营性应付项目的增加21,204.43--11,219.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额172,631.75--64,149.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,538.77--34,585.14--
现金的期初余额24,018.57--24,018.57--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,479.80--10,566.57--
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