山航B

- 200152

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
山航B(200152) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,182,194.09891,718.32527,516.58254,491.86
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金29,872.3520,909.9613,706.884,614.71
经营活动现金流入小计1,212,066.44912,628.28541,223.46259,106.57
购买商品、接受劳务支付的现金829,696.54607,396.66375,326.79178,236.45
支付给职工以及为职工支付的现金149,107.65115,204.0082,087.8746,505.88
支付的各项税费68,734.1055,972.5739,241.0012,692.42
支付的其他与经营活动有关的现金23,409.4910,272.997,630.844,851.46
经营活动现金流出小计1,070,947.78788,846.22504,286.50242,286.21
经营活动产生的现金流量净额141,118.65123,782.0636,936.9616,820.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金244.71----149.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17,468.1515,148.7631.890.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计17,712.8715,148.7631.89150.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金172,308.69113,520.1353,207.9020,355.92
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金260.9570.03124.26--
投资活动现金流出小计172,569.65113,590.1653,332.1520,355.92
投资活动产生的现金流量净额-154,856.78-98,441.41-53,300.26-20,205.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金170,794.32110,601.28100,601.2835,072.11
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金90,306.4874,216.433.003.00
筹资活动现金流入小计261,100.80184,817.71100,604.2835,075.11
偿还债务支付的现金166,422.25129,946.4146,534.837,370.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,357.4728,914.0710,632.212,361.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金17,593.9113,883.1310,168.915,091.54
筹资活动现金流出小计218,373.63172,743.6167,335.9614,823.05
筹资活动产生的现金流量净额42,727.1712,074.0933,268.3220,252.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-75.59-156.94-22.448.97
五、现金及现金等价物净增加额28,913.4537,257.8116,882.5916,876.03
加:期初现金及现金等价物余额15,538.7715,538.7715,538.7715,538.77
六、期末现金及现金等价物余额44,452.2352,796.5832,421.3632,414.80
附注
净利润38,908.18--8,236.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,235.92--7,993.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧78,757.40--39,708.05--
无形资产摊销188.38--71.36--
长期待摊费用摊销5,224.92--2,524.58--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7,176.45---31.44--
固定资产报废损失277.36--211.61--
公允价值变动损失-690.19---732.89--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,824.43--6,815.34--
投资损失-1,416.32---49.25--
递延所得税资产减少1,122.32--1,502.38--
递延所得税负债增加----3.25--
存货的减少897.14---207.56--
经营性应收项目的减少-11,401.19---11,759.11--
经营性应付项目的增加13,366.75---17,349.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额141,118.65--36,936.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额44,452.23--32,421.36--
现金的期初余额15,538.77--15,538.77--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额28,913.45--16,882.59--
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