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| 山航B退(200152) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,271,029.79 | 977,702.42 | 603,628.09 | 299,433.41 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,394.06 | 19,625.16 | 13,949.66 | 8,092.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,308,423.85 | 997,327.58 | 617,577.75 | 307,525.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 951,767.00 | 691,023.18 | 437,359.28 | 225,047.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,048.22 | 123,808.97 | 88,270.19 | 56,727.73 | |
| 支付的各项税费 | 41,663.03 | 25,296.41 | 17,106.09 | 6,069.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,962.77 | 13,289.82 | 7,056.96 | 5,298.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,162,441.03 | 853,418.39 | 549,792.51 | 293,143.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145,982.82 | 143,909.19 | 67,785.24 | 14,382.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,514.98 | 1,432.56 | 1,432.56 | 1,432.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,420.14 | 8,063.74 | 4,377.60 | 45.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 128.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,935.12 | 9,496.29 | 5,810.16 | 1,606.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 185,436.36 | 165,545.86 | 117,676.50 | 34,682.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,600.00 | 2,600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,600.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 210.11 | 24.74 | 65.70 | 3,099.35 | |
| 投资活动现金流出小计 | 188,246.46 | 168,170.60 | 120,342.20 | 37,781.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -179,311.35 | -158,674.30 | -114,532.04 | -36,175.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 141,556.80 | 124,080.88 | 105,602.88 | 31,872.37 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 87,688.07 | 70,128.01 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 229,244.87 | 194,208.89 | 105,602.88 | 31,872.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 149,318.09 | 108,211.06 | 55,327.83 | 2,214.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,077.10 | 21,167.46 | 10,139.73 | 1,799.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,103.56 | 11,131.22 | 7,417.89 | 3,856.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 194,498.75 | 140,509.74 | 72,885.45 | 7,869.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,746.12 | 53,699.14 | 32,717.42 | 24,002.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 204.31 | -206.15 | -144.26 | 130.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,621.91 | 38,727.88 | -14,173.64 | 2,339.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,452.23 | 44,452.23 | 44,452.23 | 44,452.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,074.13 | 83,180.11 | 30,278.59 | 46,792.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,785.15 | -- | 4,673.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 117.25 | -- | 141.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 70,571.96 | -- | 36,333.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 426.17 | -- | 208.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,328.33 | -- | 3,007.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 539.20 | -- | -94.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 369.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -126.28 | -- | 117.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,220.32 | -- | 14,094.17 | -- | |
| 投资损失 | 2,604.05 | -- | 284.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,044.25 | -- | -527.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -417.83 | -- | -2,811.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,849.18 | -- | 461.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,997.53 | -- | 11,527.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -169.60 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 145,982.82 | -- | 67,785.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 34,285.52 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,074.13 | -- | 30,278.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,452.23 | -- | 44,452.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,621.91 | -- | -14,173.64 | -- | |
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