山航B

- 200152

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
山航B(200152) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,271,029.79977,702.42603,628.09299,433.41
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金37,394.0619,625.1613,949.668,092.24
经营活动现金流入小计1,308,423.85997,327.58617,577.75307,525.65
购买商品、接受劳务支付的现金951,767.00691,023.18437,359.28225,047.75
支付给职工以及为职工支付的现金141,048.22123,808.9788,270.1956,727.73
支付的各项税费41,663.0325,296.4117,106.096,069.16
支付的其他与经营活动有关的现金27,962.7713,289.827,056.965,298.92
经营活动现金流出小计1,162,441.03853,418.39549,792.51293,143.56
经营活动产生的现金流量净额145,982.82143,909.1967,785.2414,382.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,514.981,432.561,432.561,432.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,420.148,063.744,377.6045.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------128.88
投资活动现金流入小计8,935.129,496.295,810.161,606.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金185,436.36165,545.86117,676.5034,682.51
投资所支付的现金--2,600.002,600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,600.00------
支付的其他与投资活动有关的现金210.1124.7465.703,099.35
投资活动现金流出小计188,246.46168,170.60120,342.2037,781.86
投资活动产生的现金流量净额-179,311.35-158,674.30-114,532.04-36,175.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金141,556.80124,080.88105,602.8831,872.37
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金87,688.0770,128.01----
筹资活动现金流入小计229,244.87194,208.89105,602.8831,872.37
偿还债务支付的现金149,318.09108,211.0655,327.832,214.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,077.1021,167.4610,139.731,799.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金18,103.5611,131.227,417.893,856.00
筹资活动现金流出小计194,498.75140,509.7472,885.457,869.54
筹资活动产生的现金流量净额34,746.1253,699.1432,717.4224,002.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响204.31-206.15-144.26130.05
五、现金及现金等价物净增加额1,621.9138,727.88-14,173.642,339.80
加:期初现金及现金等价物余额44,452.2344,452.2344,452.2344,452.23
六、期末现金及现金等价物余额46,074.1383,180.1130,278.5946,792.03
附注
净利润28,785.15--4,673.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备117.25--141.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧70,571.96--36,333.92--
无形资产摊销426.17--208.94--
长期待摊费用摊销6,328.33--3,007.09--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失539.20---94.74--
固定资产报废损失----369.04--
公允价值变动损失-126.28--117.65--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用20,220.32--14,094.17--
投资损失2,604.05--284.13--
递延所得税资产减少-3,044.25---527.15--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-417.83---2,811.61--
经营性应收项目的减少-8,849.18--461.85--
经营性应付项目的增加28,997.53--11,527.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-169.60------
经营活动产生现金流量净额145,982.82--67,785.24--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产34,285.52------
现金的期末余额46,074.13--30,278.59--
现金的期初余额44,452.23--44,452.23--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,621.91---14,173.64--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶