山航B

- 200152

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
山航B(200152) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,345,028.831,034,931.37611,081.04313,136.05
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金16,287.4117,521.9211,926.316,705.96
经营活动现金流入小计1,361,316.241,052,453.28623,007.35319,842.01
购买商品、接受劳务支付的现金859,129.23673,756.88426,485.14217,776.25
支付给职工以及为职工支付的现金191,777.17136,122.9092,964.7367,419.09
支付的各项税费44,959.1927,647.0916,932.253,157.46
支付的其他与经营活动有关的现金23,004.8616,498.398,466.976,376.83
经营活动现金流出小计1,118,870.45854,025.26544,849.09294,729.63
经营活动产生的现金流量净额242,445.78198,428.0278,158.2725,112.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,080.0020,080.00----
取得投资收益所收到的现金879.03611.13611.13--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,232.594,716.993,772.651,886.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------34.63
投资活动现金流入小计30,191.6225,408.124,383.781,920.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金218,219.26138,053.9578,263.7430,930.41
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金269.3742.33139.06--
投资活动现金流出小计218,488.64138,096.2878,402.8030,930.41
投资活动产生的现金流量净额-188,297.01-112,688.16-74,019.02-29,009.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金110,498.1171,845.4151,616.1225,177.92
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金161,973.88143,345.9488,398.6852,944.94
筹资活动现金流入小计272,471.99215,191.35140,014.8078,122.86
偿还债务支付的现金194,075.26149,932.62100,637.635,722.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,254.0216,885.4111,144.52562.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金17,468.0411,568.767,901.454,103.61
筹资活动现金流出小计233,797.33178,386.79119,683.6010,388.24
筹资活动产生的现金流量净额38,674.6636,804.5620,331.2067,734.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,642.40648.78-7.29107.72
五、现金及现金等价物净增加额95,465.83123,193.2024,463.1563,945.04
加:期初现金及现金等价物余额46,074.1346,074.1346,074.1346,074.13
六、期末现金及现金等价物余额141,539.96169,267.3370,537.28110,019.18
附注
净利润53,226.10--21,680.69--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备558.04--266.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧68,109.59--32,919.37--
无形资产摊销514.37--240.04--
长期待摊费用摊销7,225.65--3,505.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失94.83---0.82--
固定资产报废损失----93.33--
公允价值变动损失181.07--311.72--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用33,832.71--9,198.15--
投资损失-3,550.36--2,018.25--
递延所得税资产减少1,628.58--6,533.03--
递延所得税负债增加----781.04--
存货的减少-15.57--594.10--
经营性应收项目的减少-5,623.11---23,778.85--
经营性应付项目的增加85,582.95--23,797.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他680.92------
经营活动产生现金流量净额242,445.78--78,158.27--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额141,539.96--70,537.28--
现金的期初余额46,074.13--46,074.13--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额95,465.83--24,463.15--
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