山航B

- 200152

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
山航B(200152) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,529,255.521,179,906.57671,720.09352,038.89
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金25,034.9020,218.2716,107.416,012.98
经营活动现金流入小计1,554,290.421,200,124.84687,827.50358,051.86
购买商品、接受劳务支付的现金981,745.84729,462.90421,730.44240,613.37
支付给职工以及为职工支付的现金233,562.17177,474.96121,587.4578,147.67
支付的各项税费66,826.8345,852.6134,140.985,275.49
支付的其他与经营活动有关的现金29,449.9814,160.397,919.067,024.90
经营活动现金流出小计1,311,584.82966,950.86585,377.93331,061.43
经营活动产生的现金流量净额242,705.60233,173.98102,449.5726,990.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金2,301.872,011.82438.19--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额181.931.28--2.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--1.47--27.20
投资活动现金流入小计2,483.802,014.57438.1929.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金217,022.44134,354.72103,049.1926,041.51
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金127.71--42.15--
投资活动现金流出小计217,150.15134,354.72103,091.3526,041.51
投资活动产生的现金流量净额-214,666.35-132,340.15-102,653.16-26,011.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金29,600.0029,600.0029,600.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金122,167.41122,167.4119,584.56--
筹资活动现金流入小计151,767.41151,767.4149,184.56--
偿还债务支付的现金207,468.04170,121.97118,348.7342,174.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,079.8516,387.345,626.38501.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金18,839.5012,957.988,587.133,618.85
筹资活动现金流出小计246,387.39199,467.28132,562.2446,295.55
筹资活动产生的现金流量净额-94,619.98-47,699.87-83,377.67-46,295.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,166.341,710.111,276.84496.63
五、现金及现金等价物净增加额-62,414.3954,844.07-82,304.41-44,820.02
加:期初现金及现金等价物余额141,539.96141,539.96141,539.96141,539.96
六、期末现金及现金等价物余额79,125.57196,384.0359,235.5596,719.94
附注
净利润53,283.46--28,368.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备931.18--44.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧78,495.99--39,072.36--
无形资产摊销586.32--257.72--
长期待摊费用摊销8,219.50--4,096.76--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失339.12--195.67--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-221.46--392.66--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用27,389.68--13,131.59--
投资损失-1,735.97--85.05--
递延所得税资产减少-18,796.64---16,384.75--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-865.78---1,149.88--
经营性应收项目的减少-20,080.27---17,638.55--
经营性应付项目的增加114,317.78--52,319.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他842.70---341.51--
经营活动产生现金流量净额242,705.60--102,449.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额79,125.57--59,235.55--
现金的期初余额141,539.96--141,539.96--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-62,414.39---82,304.41--
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