山航B

- 200152

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
山航B(200152) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,783,200.251,384,957.07797,245.73410,181.31
收到的税费返还2,009.82------
收到的其他与经营活动有关的现金20,532.9917,468.129,383.224,523.55
经营活动现金流入小计1,805,743.061,402,425.19806,628.95414,704.86
购买商品、接受劳务支付的现金1,257,651.68924,824.13564,464.22306,420.01
支付给职工以及为职工支付的现金278,100.59210,822.37143,682.1091,459.74
支付的各项税费50,393.8330,180.0924,468.247,349.19
支付的其他与经营活动有关的现金34,155.1417,875.769,099.015,824.92
经营活动现金流出小计1,620,301.251,183,702.35741,713.57411,053.86
经营活动产生的现金流量净额185,441.81218,722.8464,915.383,651.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金2,274.051,984.4456.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额341.361.83--0.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------23.03
投资活动现金流入小计2,615.411,986.2856.6023.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金226,144.85150,864.54105,948.7824,050.18
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,512.08------
支付的其他与投资活动有关的现金102.3725.8421.45--
投资活动现金流出小计228,759.29150,890.38105,970.2324,050.18
投资活动产生的现金流量净额-226,143.88-148,904.10-105,913.63-24,027.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金40,000.0040,000.0040,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金145,720.40142,824.7343,079.34--
筹资活动现金流入小计185,720.40182,824.7383,079.34--
偿还债务支付的现金127,930.74119,712.4962,873.0519,646.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,864.5116,720.344,106.69581.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金20,202.0612,891.929,363.493,546.89
筹资活动现金流出小计166,997.31149,324.7576,343.2423,775.07
筹资活动产生的现金流量净额18,723.0933,499.976,736.10-23,775.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,788.10-2,344.99-530.53-70.39
五、现金及现金等价物净增加额-24,767.08100,973.72-34,792.68-44,221.54
加:期初现金及现金等价物余额79,125.5779,125.5779,125.5779,125.57
六、期末现金及现金等价物余额54,358.49180,099.2944,332.8934,904.03
附注
净利润49,035.34--9,009.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备45.16--225.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧82,905.26--40,664.88--
无形资产摊销704.56--309.11--
长期待摊费用摊销8,454.48--4,219.22--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.04--81.25--
固定资产报废损失146.06------
公允价值变动损失245.16--59.72--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,425.64--564.51--
投资损失-2,171.69---1,936.53--
递延所得税资产减少-14,140.34---9,537.10--
递延所得税负债增加-3.26------
存货的减少3,906.75--916.88--
经营性应收项目的减少-22,135.31---28,270.77--
经营性应付项目的增加75,790.83--48,969.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,242.23---360.47--
经营活动产生现金流量净额185,441.81--64,915.38--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额54,358.49--44,332.89--
现金的期初余额79,125.57--79,125.57--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-24,767.08---34,792.68--
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