山航B

- 200152

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
山航B(200152) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,064,760.251,613,295.77952,722.76504,427.47
收到的税费返还13,622.3212,438.738,271.653,739.14
收到的其他与经营活动有关的现金22,686.0821,908.5011,210.692,209.45
经营活动现金流入小计2,101,068.651,647,642.99972,205.10510,376.06
购买商品、接受劳务支付的现金1,397,480.281,107,671.70691,695.63361,379.60
支付给职工以及为职工支付的现金321,458.23250,779.64172,238.36106,798.17
支付的各项税费83,016.6155,675.1244,658.4530,348.04
支付的其他与经营活动有关的现金36,132.3113,818.729,205.014,582.30
经营活动现金流出小计1,838,087.431,427,945.17917,797.44503,108.11
经营活动产生的现金流量净额262,981.23219,697.8254,407.677,267.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金628.44235.27----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额608.405.473.221.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金0.9321.3921.397.09
投资活动现金流入小计1,237.77262.1324.608.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金190,960.77136,200.14122,140.0272,192.36
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11.08------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计190,971.85136,200.14122,140.0272,192.36
投资活动产生的现金流量净额-189,734.08-135,938.01-122,115.41-72,183.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金89,000.0059,000.0059,000.0059,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金49,546.4448,594.7248,594.7248,487.69
筹资活动现金流入小计138,546.44107,594.72107,594.72107,487.69
偿还债务支付的现金182,479.10171,631.1966,473.8412,369.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,370.7314,193.235,407.341,676.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金36,729.9829,003.8020,723.0910,571.98
筹资活动现金流出小计236,579.82214,828.2292,604.2724,618.05
筹资活动产生的现金流量净额-98,033.37-107,233.5014,990.4682,869.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响586.32-888.96-959.40-947.60
五、现金及现金等价物净增加额-24,199.90-24,362.65-53,676.7017,006.41
加:期初现金及现金等价物余额84,086.0184,086.0184,086.0184,086.01
六、期末现金及现金等价物余额59,886.1159,723.3630,409.31101,092.42
附注
净利润36,100.58---2,736.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备446.92--75.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧90,978.22--45,215.14--
无形资产摊销956.96--447.02--
长期待摊费用摊销10,327.85--4,622.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11.66---3.22--
固定资产报废损失218.36--132.20--
公允价值变动损失21.68--108.15--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,828.17--8,242.26--
投资损失-629.37---607.58--
递延所得税资产减少-19,114.73---14,693.34--
递延所得税负债增加3,499.91--2,710.90--
存货的减少-803.69--382.73--
经营性应收项目的减少-7,212.90---6,715.33--
经营性应付项目的增加132,860.83--17,708.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,220.31---481.47--
经营活动产生现金流量净额262,981.23--54,407.67--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额59,886.11--30,409.31--
现金的期初余额84,086.01--84,086.01--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-24,199.90---53,676.70--
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